银河银泰理财分红证券投资基金-期货频道

  基金暂时代劳的:星系基金完成共同承担有弹回制的公司

  基金托管人:奇纳工商业银行共同承担共同承担有弹回制的公司

  送出日期:2009年03月27日

  §1 要紧笔记和产品样本

  1.1 要紧实现

  基金干事董事会、董事确保不在虚伪的传达记载。、给颠倒的的劝告性正式的或大人物们缩减,也其物质的真相。、严密的和结合的性承当身体的和互相牵连法度负责任。。本年讲/半年度讲早已三分之二大约孤独董事签名答应,并由主席公布。。

  基金托管奇纳工商业银行共同承担共同承担有弹回制的公司,于2009年3月26日检查了本讲打中财务指数、净值表示、获利分派境况、财务会计师讲、花费结成讲等,缺席颠倒的的记载来确保写评论的物质过失R。、给颠倒的的劝告性正式的或大人物们缩减。

  基金干事接受报价老实言而有信。、刻苦负责任准则与完成与应用,但它不克不及确保基金算清。。

  基金的过来业绩否决票代表其接下去业绩。。花费是有风险的,花费者应朝外朗读基金阐明书和基金使更新境况。。

  年度讲的摘要是从年度讲的正弥补免费入场券到达的。,花费者希望的东西懂更多一则。,应朗读年度讲的原文。。

  财务传达已在本讲中被审计。。

  讲期为2008年1月1日至12月31日。。

  §2 基金绍介

  2.1 基金基本境况

  2.2 基金特点

  2.3 基金暂时代劳的和基金托管人

  2.4 传达声称典型

  §3 首要财务指数、基金净表演与获利分派

  3.1 首要会计师标明和财务指数

  薪水单位: 人民币元

  注:1、今天使掉转船头进项是指基金的利钱展开。、花费进项、离开休息展开(除公允等值的换衣展开)的天平,构成期获利补充部分公允等值的C;

  2、今天使掉转船头进项是指基金的利钱展开。、花费进项、离开休息展开(除公允等值的换衣展开)的天平,构成期获利补充部分公允等值的C

  3.2 基金净表示

  3.2.1 基金一份净曲线上升斜率及其与基面RITU的构成

  注:该基金的业绩为基面。:沪深300 幂数的进项率X 80% 上海联系幂数的进项率20%,日再均衡手续。

  3.2.2 自基金和约见效以后基金一份累计净曲线上升斜率换衣及其与同步性业绩构成基面进项率换衣的构成

  注:2002年8月15日本基金创办,地基银丰担保花费基金的有规律的,本基金应自基金和约见效日结巴地说出结巴地说出起学期内使基金的花费结成比率契合基金和约的分担者有规律的。经过讲定期的,基金资产无效地利用比率契合和约STI。

  3.2.3 近五年基金净年曲线上升斜率及其构成

  3.3 近三年来基金的获利分派

  单位:人民币元

  §4 完成员讲

  基金干事和基金干事的4.1种境况

  4.1.1 基金干事及其完成基金的体验

  星系基金完成共同承担有弹回制的公司创办于2002年6月14天。,该公司的译成搭档是星系奇纳。桩有弹回制的负责任公司(桩译成搭档)、奇纳石油(601857,气体集团公司、首都私人飞机场集团公司、上海市城建花费打开公司、湖南电广传媒共同承担共同承担有弹回制的公司。

  眼前,以及这事基金,星系基金完成共同承担有弹回制的公司还完成1只封式基金和4只开敞式基金,基本境况如次:

  1、银丰担保花费基金

  典型:和约封形状

  创办日:2002年8月15日

  花费目的:均衡基金,保存时间两种花费方法无机化合:冷藏箱力争上游,在把持风险的大前提下,我们家得求婚远程不乱。。

  2、星系银联担保花费基金

  这骑马队伍基金是契约式开敞式基金。,它由两个基金结合。,包孕星系不乱(引用文),净值,基金)担保花费基金星系进项(引用文),净值,基金)担保花费基金,每个基金彼此孤独运作。,经过资产交流,模型划一的基金名人。。

  基金和约见效日结巴地说出结巴地说出:2003年8月4日

  (1)星系不乱担保花费基金

  花费目的:有节制的的花费作风,与资金进项和展开程度相婚配的花费结成,在把持风险的大前提下,求婚远程不乱的基金资产评价。

  (2)星系进项担保花费基金

  花费目的:以联系花费尽,统筹在市场上销路某物占有率花费,在配药把持风险、饲料高变移性的大前提下,使掉转船头基金资产的管保的与远程不乱。

  3、星系富银钱币在市场上销路某物基金

  基金运作典型:和约启动形状

  基金和约见效日结巴地说出结巴地说出:2004年12月20日

  基金花费目的:在确保基金资产管保的和高变移性的由于,求婚业绩优于的偿还

  4、星系银鑫泰利联系花费基金

  基金运作典型:和约启动形状

  基金和约见效日结巴地说出结巴地说出:2007年3月 14天

  基金花费目的:在姑息基金冷藏箱与良好变移性的大前提下,求婚远程不乱的基金资产评价。

  5、星系竞赛优势生长在市场上销路某物占有率型担保花费基金

  基金运作典型:和约启动形状

  基金和约见效日结巴地说出结巴地说出:2008年5月26日

  基金花费目的:在无效把持风险、在饲料良好变移性的大前提下,经过积极分子完成,追求基金的中远程资金评价。

  4.1.2 基金干事(基金干事组)和基金干事简介

  注:担保雇员的涵义当观察员分担者有规律的,下同。

  4.2 完成者当观察员基金当观察员境况的正式的

  讲期内,基金暂时代劳的严密的当观察员担保法。、担保花费基金法及其完成反向运动、基金和约及休息分担者法度、法规的有规律的,如“老实信用、刻苦社区、引入和增强资产资产完成和应用的准则,在合法共同工作的大前提下追求基金资产的等值的与评价,娓使掉转船头基金构思人的得益,不伤害基金构思人得益的行动,基金花费视野、花费比率和花费结成契合互相牵连R。

  4.3 署长在讲学时均等的时机的特别正式的

  4.3.1 正好交际名人的器械

  星系银泰理财分赃担保花费基金(以下略号“星系银泰”)在讲期内严密的当观察员《担保花费基金完成公司均等的时机名人向导反对的理由》,完备公司均等的时机名人。,花费完成与买卖管理保护,集合买卖系统,完成占有基金和花费结成的正好工资,均等的时机名人缺席违背。,接管机构也缺席对其停止调查。。

  4.3.2 休息花费结成与验明花费结成的表演构成

  与星系银泰基金花费作风验明的花费结译成星系不乱担保花费基金(以下略号“星系不乱”)、银丰担保花费基金(以下略号“银丰基金(引用文),净值,基金)。休息花费结成与验明花费结成的表演构成如次:

  4.3.3 非常买卖行动的特别界定方法

  本基金在讲期内无非常买卖行动。

  4.4 干事对花费谋略与表演的解说

  A股在市场上销路某物单边下跌2008,几次弱弹性后,不乱在novelist 小说家,上海连锁商店幂数的下跌65.40%。周期性勤劳在急剧辞谢。,虚饰的、民航、管保、化纤、钢铁、汽车船舶辞谢超越70%,不到50%的是少量地非周期性不动产权。,包孕医学、农学、带电体用品、解释和软件服现役的等。。从在市场上销路某物作风看,对比否决票恰好是完整地。,小盘股略好于奇纳股市。,等值的股略好于生长股。。

  2008是一点钟少见的多事情年。,美国次级债危险已翻译筑危险和合算的危险,包括全球。。股市大幅下跌,最最从年中开端。,商品使冒泡决裂,黄金外侧的首要主题商品价钱大幅下跌。。奇纳也2008的大人物们事情。。奥林匹克运动会的成有组织的、膜拜七号飞船成地使掉转船头宇航员的高空逃跑,但本年年首的冰灾、5月的汶川地动、本年后半时,全球筑和合算的危险。在策略接防,本年上半年烦乱,禁止土地使冒泡,它的办法也冲击在市场上销路某物占有率在市场上销路某物。。再补充部分07年股市中的牛市所逐步增加的高估值,破除大小人非禁令,多种错杂实现了08年A股在市场上销路某物译成下跌裁判高声吹哨走得快,下跌徘徊最大的空头市场。

  08年上半年,对在市场上销路某物的颠倒的判别实现我们家做蜜饯较高的在市场上销路某物占有率。,形成尤指钱资产浪费,本年后半时,我们家校正了花费谋略。,缩小舱位的同时对持仓体系结构也停止了校正,在必然程度上遏止了基金资产浪费的扩张,但鉴于未能上等的地掌握11月以后的在市场上销路某物弹性时机,照着未能大徘徊缩减赤字,使得基金资产年刊仍然蒙受了较比危险的的浪费。

  2008年银泰业绩构成基面进项率为-29.40%,基金银泰净值进项率为-45.57%,下面的基面的机能。

  4.5 微观合算的完成者、担保在市场上销路某物与不动产权流动瞻望

  200奇纳A股在市场上销路某物交谈的内外界环境、不稳定的,但大量的利于错杂早已开端表现。。急剧下跌后的A股在市场上销路某物,估值程度精力有理。,具有必然的远程花费等值的。。自08残冬腊月以后,内阁增加了合算的招致策略。,启动4兆项内阁花费,扩张内需,大幅扩张资产供给,各勤劳持续促进使突出。史无前例的公有经济和钱币宽松办法弥补了配药的期限。,合算的实行逐步从不流动中使复兴。,并激起了花费者的宗教信仰。。世界各海内阁也开端采取使免遭损失办法。,占有在市场上销路某物大主教区使复兴。。但全球合算的衰退是不可避免的的。,表面不得不的缩减也会对海内电子事情产生冲击。。鉴于各式各样的错杂的相互作用,我们家观察09年海内A股在市场上销路某物将过失单边市,它可以表示为宽振幅振荡。。比较地说来,我们家对海内A股在市场上销路某物持顾虑周到的血红色姿态。。

  2009年我们家将积极分子分担者海内A股在市场上销路某物的花费实行,娓掌握大花费时机。同时,在市场上销路某物能够有较大动摇。,我们家将易弯曲的把持在市场上销路某物占有率舱位。,找寻轮换时机。09年也会持续增强调查,自下而上找寻具有远程花费等值的的在市场上销路某物占有率及战术持仓旺盛生长。

  4.6 暂时代劳的对讲期内基金估值顺序等事项的阐明

  本基金暂时代劳的发展了健全、无效的增值策略和顺序,基金计机关由于VA停止估值。

  买卖所上市担保,应用买卖所公布的在市场上销路某物传达停止评价。集中:显著地注意进项旺盛生长,工作组弥补的集中:显著地注意进项旺盛生长增值基准。

  除普通花费接管外,休息基金干事不分担者估值P的方针决策。但在四周不有生命的的花费,基金干事可以弥补估值提议。

  瓦尔每侧暗中缺席大人物们得益冲突。。

  4.7 论基金干事在讲学时的获利分派

  经过2008年12月31日,该基金的净进项为否认的。,无应分派获利。

  §5 承销品贱卖人讲

  5.1 基金托管人当观察员接管有规律的的正式的

  2008年,本基金托管人在对星系银泰理财分赃担保花费基金的托管手续中,严密的当观察员担保花费基金的分担者有规律的,缺席伤害基金一份构思人得益的行动。,配药实行基金托管人的尽职尽责工作。

  5.2 承销品贱卖人该当当观察员本条例,技术维护寄托基金的花费。、净值计算、获利分派等解说。

  2008年,星系银泰理财分赃担保花费基金的暂时代劳的——星系基金完成共同承担有弹回制的公司在星系银泰理财分赃担保花费基金的花费运作、基金资产净值、基金一份申购舒服价钱的计算、基金展开及休息成绩,缺席伤害基金一份构思人得益的行动。,占有要紧接防的动手术都是严密的由于W停止的。。讲期内,星系银泰理财分赃担保花费基金未停止获利分派。

  5.3 托管人对本年讲/半年度讲中财务传达等物质的真实、正确结合的的评论

  本托管人依法对星系基金完成共同承担有弹回制的公司编制和声称的星系银泰理财分赃担保花费基金2008年度讲中财务指数、净值表示、获利分派境况、财务会计师讲、花费结成讲等停止了制止,大约是真的。、严密的与结合的性。

  §6 审计讲

  讲期内本基金由中瑞华恒信会计师师事务所流出无保存反对的理由审计讲

  §7 年度决算表

  7.1财务状况表

  会计师机身:星系银泰理财分赃担保花费基金

  讲亲密的日期:2008年12月31日

  单位:人民币元

  注:讲亲密的日期2008年12月31日,前腹核为0.6110元。,基金总极好的4,186,966,976.46份。

  7.2 获利表

  会计师机身:星系银泰理财分赃担保花费基金

  今天讲期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 占有者权利换衣表(净基金等值的)

  会计师机身:星系银泰理财分赃担保花费基金

  今天讲期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.4 陈述正文

  7.4.1 基金基本境况

  星系银泰理财分赃担保花费基金(以下略号“本基金”或“基金”)系经奇纳担保监督完成委员(以下略号“奇纳证监会”)证监基金字(2004(12号文《大约答应星系银泰理财分赃担保花费基金到达的批》的称赞,由星系基金完成共同承担有弹回制的公司作为基金发起人,于2004年3月30日正式创办的担保花费基金。本基金运作典型为和约启动形状,病程异常。,本基金和约见效日结巴地说出结巴地说出的基金一份等于为6,013,222,027.96份。该基金的基金干事是星系资产完成公司。,基金托管人是奇纳工商业银行共同承担共同承担有弹回制的公司。

  7.4.2 编制会计师报表的依照

  基金的决算表是因为持续经营的假说。,因为现实事务的事务和事情,由于中华人民共和国公有经济部公布的《商号会计师准则-基本准则》和休息各项会计师准则、担保花费基金计事情表明、《星系银泰理财分赃担保花费基金基金和约》、奇纳证监会公布的《担保花费基金传达声称XBRL模板》第3号《年度讲和半年度讲》(选拔)、《大约担保花费基金管理<商号会计师准则>估值事情及一份净值估定的价格或价值分担者事项的通牒》(证监会计师字[2007]21号)、担保花费传达声称完成办法、担保花费基金传达声称的物质与形状、《担保花费基金传达声称编报有规律的》第3号《会计师陈述正文的编制及声称》及休息奇纳证监会的分担者有规律的停止验明和计量,在此由于,编制决算表。。

  7.4.3 当观察员商号会计师准则及休息事项的正式的

  本基金编制的决算表契合中华人民共和国公有经济部公布的《商号会计师准则-基本准则》及休息各项会计师准则、担保花费基金计事情表明、《星系银泰理财分赃担保花费基金基金和约》及奇纳证监会分担者有规律的的命令,真实、片面深思熟虑基金的财务状况。、经营业绩和前腹核换衣的传达。

  7.4.4今天讲期所采取的会计师策略、会计师观察与最新年度讲划一。

  7.4.5今天讲期无后期松开修正

  7.4.6 相干方相干

  7.4.6.1 今天讲期在把持相干或休息大人物们厉害相干的相干方产生换衣的境况

  2008年6月23日,地基奇纳证监会《大约认可星系基金完成共同承担有弹回制的公司变换股权及修正公司条例的批》(证监答应[2008]827号文),星系基金完成共同承担有弹回制的公司译成搭档奇纳基金干事星系担保有弹回制的负责任公司(以下略号“星系担保”)将其构思50%的共同承担整个让给奇纳星系筑桩有弹回制的负责任公司。

  基金互相牵连每侧在2008年6月23日过去的:

  (2)基金在2008年6月23日以后的附设机构:

  7.4.6.2 今天讲期与基金产生相干买卖的各相干方

  7.4.7 今天讲期及上年度可比较的学时的相干方买卖

  7.4.7.1 经过相干方买卖单位停止买卖

  7.4.7.1.1 在市场上销路某物占有率买卖

  薪水单位:人民币元

  7.4.7.1.2 权证买卖

  薪水单位:人民币元

  7.4.7.1.3 联系买卖

  薪水单位:人民币元

  7.4.7.1.4 回采购卖

  薪水单位:人民币元

  7.4.7.1.5 相干方的佣钱应予付给。

  薪水单位:人民币元

  注:买卖佣钱是在市场上销路某物占有率打算的量的1%。。,在市场上销路某物占有率买卖本钱的离开、证词费、担保买卖结算风险及休息计算;除买卖佣钱的联系现货商品和联系回采购卖,仍然,联系现货商品买卖产生的担保买卖结算风险。

  星系担保与在印度发财的欧洲人签字的担保买卖所座位得到工作协定,星系担保还必要弥补片面的担保调查SE,这些服现役的包孕Galaxy Bank的花费银行机关。、贩卖部、调查机关和休息机关在法度视野内。

  基金和星系担保暗中的相干买卖是在,佣钱和佣钱比率的计算是正好的。。

  7.4.7.2 相干方奖赏

  7.4.7.2.1 基金完成费

  单位:人民币元

  注:基金该当付给基金暂时代劳的的完成费。,按前一日基金资产净值1.5%的年费率天天计提,累计到月杪,每月付给。表情是:

  日本基金完成费=前一天资产净值 1.5%÷当年天数

  7.4.7.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:基金该当付给基金托管人的托管费。,按前一日基金资产净值0.25%的年费率天天计提,累计到月杪,每月付给。表情是:

  每日基金托管费=前一天净资产净值* 0.25%

  7.4.7.3 与相干方停止管排间的同性在市场上销路某物的联系(含回购)买卖

  2008年度与2007年度本基金未与相干方停止管排间的同性在市场上销路某物的联系(含回购)买卖。

  7.4.7.4 基金分担者每侧的花费

  7.4.7.4.1 讲期内基金暂时代劳的运用固有资产花费本基金的境况

  2008年度及2007年度基金暂时代劳的无运用固有资产花费本基金的境况。

  7.4.7.4.2 讲定期的除基金暂时代劳的不计的休息相干方花费本基金的境况

  2008年度及2007年度无除基金暂时代劳的不计的休息相干方花费本基金的境况。

  7.4.7.5 党派的构思的学分天平与利钱

  单位:人民币元

  7.4.7.6 基金分担者担保相干方的承销品贱卖

  薪水单位:人民币元

  7.4.8 2008年12月31日底,基金构思弹回担保。

  7.4.8.1 在新订阅/I期完毕时构思的限制性担保

  经过今天讲定期的2008年12月31日止,本基金无在新订阅/I期完毕时构思的限制性担保。

  7.4.8.2 年根儿节奏的停顿构思在市场上销路某物占有率

  薪水单位:人民币元

  基金缩写

  星系银泰

  买卖指定遗传密码

  150103

  基金运作典型

  和约启动形状

  基金和约见效日结巴地说出结巴地说出

  2004年3月30日

  讲定期的基金一份等于

  4,186,966,976.46

  花费目的

  资产管保的与变移性的求婚,为花费者拐角远程不乱的偿还。

  花费谋略

  3、联系花费谋略

  地基微观合算的形势、筑在市场上销路某物环境与利息率的连锁商店判别,把持利息率风险、信贷风险也变移性风险等由于,经过类属无效地利用、久期校正、进项率使成曲线谋略等体系联系花费结成,为花费者达到预期的目的远程不乱的偿还。

  业绩构成基面

  上证A股幂数的×40%+中国国际投资公司全债幂数的×55%+筑同性存款利息率×5%。

  风险进项特点

  本基金属于风险较低的花费旺盛生长,风险-进项程度中间状态联系基金与在市场上销路某物占有率基金暗中

  一则

  基金暂时代劳的

  基金托管人

  据以取名

  星系基金完成共同承担有弹回制的公司

  奇纳工商业银行共同承担共同承担有弹回制的公司(以下略号工商业银行)

  传达声称负责人

  姓名

  王建峰

  蒋松云

  联系用电话与交谈

  021-38568707

  010-66105799

  信箱

  wangjuanfeng@galaxyasset.com

  custody@icbc.com.cn

  客户服现役的用电话与交谈

  400-820-0860

  95588

  描写

  021-38568501

  010-66105798

  基金年度讲/半年度讲暂时代劳的互联网网络网址

  http://www.galaxyasset.com

  基金年度讲/半年报得第二名

  1、上海市世纪小道1568号中建大厦15楼

  2、北京市西城区复兴门内林荫大道55号奇纳工商业银行

  3.1.1 学时标明和指数

  2008年

  2007年

  2006年

  比较期已使掉转船头进项

  -1,559,848,315.84

  870,059,175.78

  887,318,423.85

  比较期获利

  -2,277,178,748.51

  968,610,448.41

  1,141,091,554.25

  额外的打算基金一份构成期获利

  -0.5191

  0.5165

  0.3110

  比较期额外的打算净获利息率

  -65.82%

  39.19%

  70.25%

  比较期基金一份净曲线上升斜率

  -45.57%

  118.78%

  106.47%

  3.1.2 终极标明和指数

  2008年

  2007年

  2006年

  任期完毕时的获利分派

  -1,628,597,868.35

  130,343,835.56

  361,751,665.89

  基金一份的获利可以在定期的分派。

  -0.3890

  0.0273

  0.6293

  定期的基金净资产

  2,558,369,108.11

  5,363,711,974.15

  1,062,208,221.24

  定期的前腹核一份

  0.6110

  1.1226

  1.8478

  3.1.3 积聚定期的指数

  2008年

  2007年

  2006年

  基金一份累计净曲线上升斜率

  125.60%

  314.50%

  89.46%

  阶段

  净在市场上销路某物占有率曲线上升斜率

  在市场上销路某物占有率净曲线上升斜率的基准差II.

  业绩基面进项率

  机能构成基面退让基准偏差4

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  -4.05%

  1.29%

  -6.08%

  1.11%

  2.03%

  0.18%

  过来六点月

  -13.54%

  1.46%

  -10.46%

  1.11%

  -3.08%

  0.35%

  过来某年级的学生

  -45.57%

  1.86%

  -29.40%

  1.14%

  -16.17%

  0.72%

  过来三年

  145.85%

  1.70%

  32.41%

  0.90%

  113.44%

  0.80%

  自基金和约见效起直到今天

  125.60%

  1.43%

  21.03%

  0.79%

  104.57%

  0.64%

  年度

  基金每股10的股息

  现钞付给等于

  完整再花费形状

  年度获利分派等于

  凡例

  2006年

  0.300

  4,966,844.16

  35,380,147.52

  40,346,991.68

  2007年

  25.100

  290,649,080.54

  1,042,511,664.83

  1,333,160,745.37

  2008年

  -

  -

  -

  -

  想出

  25.400

  295,615,924.70

  1,077,891,812.35

  1,373,507,737.05

  姓名

  本分

  基金暂时代劳的任期

  担保营业陈化

  阐明

  供职日期

  离任日期

  刘风华

  本基金基金干事

  2007-1-15

  —

  9

  调查生学历,奇纳人民大学工商业完成硕士,奇纳新达寄托花费公司、奇纳星系担保有弹回制的负责任公司。历届星系基金完成共同承担有弹回制的公司勤劳调查人员,银丰担保花费基金基金干事助理等本分。

  徐小勇

  本基金基金干事

  2008-8-14

  —

  14

  调查生学历,奇纳新达寄托花费公司、奇纳星系担保有弹回制的负责任公司。历届星系基金完成共同承担有弹回制的公司勤劳调查人员、资深的勤劳调查员,星系银泰理财分赃担保花费基金基金干事助理等本分。

  黄流

  基金干事助理

  2004-6-1

  —

  11

  硕士学历,1998年进入上海立人花费完成共同承担共同承担有弹回制的公司,周旋资产完成。2004年4月进入星系基金完成共同承担有弹回制的公司担负基金干事助理。

  阶 段

  基 金

  净值曲线上升斜率

  2008年

  星系银泰

  -45.57%

  星系不乱

  -42.22%

  银丰基金

  -43.54%

  资 产

  正文号

  本学期完毕

  2008年12月31日

  不久以前残冬腊月

  2007年12月31日

  资 产:

  学分

  384,904,809.46

  73,609,829.47

  结算超额准备金

  3,034,392.77

  9,970,450.17

  存出确保金

  1,848,780.49

  2,266,211.88

  买卖性筑资产

  2,135,478,034.17

  4,815,198,860.61

  内侧:在市场上销路某物占有率花费

  1,274,540,574.47

  3,645,537,065.11

  基金花费

  -

  -

  联系花费

  860,937,459.70

  1,169,661,795.50

  资产担保化花费

  -

  -

  衍生筑资产

  -

  156,224,325.98

  价格看涨而买入返售筑资产

  -

  -

  应收票据相信

  29,302,577.78

  366,541,184.78

  应收票据利钱

  16,334,641.68

  25,787,253.42

  应收票据股息

  -

  -

  应收票据相信采购

  57,250.78

  3,636,680.38

  递延所得税资产

  -

  -

  休息资产

  -

  -

  资产一共

  2,570,960,487.13

  5,453,234,796.69

  背债和占有者权利

  正文号

  本学期完毕

  2008年12月31日

  不久以前残冬腊月

  2007年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  -

  买卖性筑背债

  -

  -

  衍生筑背债

  -

  -

  打算的回购筑资产款

  -

  48,499,807.25

  担保清算清算

  4,227,572.81

  -

  周旋舒服

  651,602.29

  26,281,412.01

  周旋干事奖赏

  3,327,982.18

  6,561,080.01

  监护费的处置

  554,663.69

  1,093,513.33

  周旋贱卖服现役的费

  -

  -

  周旋买卖费

  1,647,469.19

  4,351,222.94

  应交征收费

  -

  -

  周旋利钱

  -

  16,014.05

  周旋获利

  -

  -

  递延所得税背债

  -

  -

  休息背债

  2,182,088.86

  2,719,772.95

  背债想出

  12,591,379.02

  89,522,822.54

  占有者权利:

  实缴基金

  4,186,966,976.46

  4,777,994,708.46

  未分派获利

  -1,628,597,868.35

  585,717,265.69

  占有者权利想出

  2,558,369,108.11

  5,363,711,974.15

  背债等于与占有者权利

  2,570,960,487.13

  5,453,234,796.69

  资 产

  正文号

  这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。 不久以前2007年1月1日至2008年12月31日的可比较的学时、展开- 2,165,234,667.01 1,082,741,953.13 1。利钱展开36,560,622.5018,146,257.47 内侧:存款利钱展开 3,721,947.77 2,558,757.02联系利钱展开32,605,345.59 15,587,500.45 资产担保化的利钱进项 - - 回购和销路筑资产233,329.14 休息利钱展开 - - 2。花费展开(赤字)在-中列出 -1,487,203,294.41963,031,内侧331.02个:在市场上销路某物占有率花费进项 -1,491,155,206.85 919,857,782.14 基金花费进项 - 联系花费进项7,530,506.10 4,738,491.86 资产担保化花费进项 - - 衍生进项- 18,114,014.9834,303,082.47 股息进项 14,535,421.32 4,131,974.553。公允等值的换衣展开(赤字列在-)- 717,330,432.67 98,551,272.634。外币进项(赤字)列在-号中 - 5。休息展开(赤字)列在-号中 2,738,437.57 3,013,092.01二、费(填写–)- 111,944,081.50 -114,131,504.72 1。干事薪酬- 52,260,941.85-36,580,467.03 2。监护费 -8,710,157.06 -6,096,744.483。贱卖和服现役的费 - - 4。买卖本钱- 41,541,895.26 -55,019,682.58 5.利钱展开-8,943,854.30 -15,928,792.94内侧:打算的回购筑资产展开 -8,943,854.30-15,928,792.94 6.休息费 -487,233.03-505,817.69 三、获利等于(赤字等于以“-”号填列)-2,277,178,748.51 968,610,448.41所得征收费(含-) 四、净获利(净赤字列在–)- 2,277,178,748.51 968,610,448.41一则 这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。 实缴基金未分派获利 占有者权利想出 一、初始占有者权利(前腹核)4,777,994,708.46 585,717,265.695,363,711,974.15二、今天经营实行产生的前腹核换衣 - -2,277,178,748.51-2,277,178,748.51三、基金一份净值产生的净前腹核换衣(净值ReDu) -591,027,732.0062,863,614.47-528,164,117.53 内侧:1。基金订阅 257,405,838.823,749,525.70261,155,364.52 2。基金舒服(填写-) -848,433,570.8259,114,088.77-789,319,482.05 四、比较期向基金一份构思人分派获利产生的前腹核换衣(净值缩减以“-”号填列)- - -五、终极占有者权利(净基金) 4,186,966,976.46 -1,628,597,868.352,558,369,108.11一则 不久以前2007年1月1日至2008年12月31日的可比较的学时 实缴基金 未分派获利 占有者权利想出一、初始占有者权利(前腹核)574,846,971.21 487,361,250.031,062,208,221.24二、今天经营实行产生的前腹核换衣 - 968,610,448.41968,610,448.41三、基金一份净值产生的净前腹核换衣(净值ReDu) 4,203,147,737.25462,906,312.624,666,054,049.87 内侧:1。基金订阅 5,122,276,734.50891,135,272.146,013,412,006.64 2。基金舒服(填写-) -919,128,997.25-428,228,959.52-1,347,357,956.77四、比较期向基金一份构思人分派获利产生的前腹核换衣(净值缩减以“-”号填列) --1,333,160,745.37-1,333,160,745.37 五、终极占有者权利(净基金)4,777,994,708.46 585,717,265.695,363,711,974.15 相干方据以取名 与基金星系基金完成共同承担有弹回制的公司的相干 基金暂时代劳的、基金发起人、基金指示代劳奇纳工商业银行共同承担共同承担有弹回制的公司 基金托管人 奇纳星系担保基金干事桩译成搭档C 奇纳石油气体集团公司 首都私人飞机场集团公司基金干事译成搭档 基金干事译成搭档 上海市城建花费打开公司基金干事译成搭档 湖南电广传媒(000917,共同承担共同承担有弹回制的公司) 基金干事译成搭档相干方据以取名 与基金的相干 星系基金完成共同承担有弹回制的公司基金干事、基金发起人、基金注册机构 奇纳工商业银行共同承担共同承担有弹回制的公司 奇纳星系筑桩共同承担有弹回制的公司基金托管人 奇纳星系担保有弹回制的负责任公司桩译成搭档 基金干事把持译成搭档把持 奇纳石油气体集团公司基金干事译成搭档 首都私人飞机场集团公司 基金干事译成搭档上海市城建花费打开公司 基金干事译成搭档 湖南电广传媒共同承担共同承担有弹回制的公司基金干事译成搭档 相干方据以取名 与基金星系基金完成共同承担有弹回制的公司的相干 基金暂时代劳的、基金发起人、基金注册机构 工商业奇纳银行共同承担共同承担有弹回制的公司基金托管人 奇纳星系担保有弹回制的负责任公司基金干事把持译成搭档把持 相干方据以取名这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。不久以前2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的学时 买卖量与今天STO总高速之比 成交薪水 奇纳星系担保有弹回制的负责任公司 5,525,854,514.74 38.93%4,157,809,945.07 26.15% 相干方据以取名这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。不久以前2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的学时 买卖量占选项总买卖量比率 成交薪水 占构成选项总买卖量比率奇纳星系担保有弹回制的负责任公司 17,318,255.42 33.99%97,244,751.42 23.20% 相干方据以取名这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。不久以前2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的学时 买卖量占选项总买卖量比率 成交薪水 占构成选项总买卖量比率奇纳星系担保有弹回制的负责任公司 166,544,658.05 32.31%170,454,520.72 44.91% 相干方据以取名这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。不久以前2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的学时 买卖量占选项总买卖量比率 成交薪水 占构成选项总买卖量比率奇纳星系担保有弹回制的负责任公司 1,601,100,000.00 35.90%1,244,500,000.00 35.67% 相干方据以取名这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。 构成期佣钱占总佣钱的比率 周旋终极佣钱 周旋奇纳星系担保总佣钱的比率。 4,665,878.89 39.08%815,830.61 49.64% 相干方据以取名不久以前2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的学时 构成期佣钱占总佣钱的比率 周旋终极佣钱 周旋奇纳星系担保总佣钱的比率。 3,380,590.24 26.30% -- 一则 这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。不久以前2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的学时 在比较期内周旋的完成费52,260,941.85 36,580,内侧467.03个:现阶段付给 48,932,959.67 - 缺席终极惩罚3,327,982.18 - 一则这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。不久以前2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的学时 8期监护费,710,157.06 6,096,内侧744.48个:现阶段付给 8,155,493.37 - 定期的未付 554,663.69 -相干方据以取名这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。 不久以前2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的学时 定期的天平,今天利钱展开结平 今天利钱展开 奇纳工商业银行 384,904,809.46 3,555,218.0473,609,829.472,391,962.72 这事成绩是从2008年1月1日到2008年12月31日。 相干方据以取名 担保指定遗传密码 担保据以取名的发行 承销品贱卖学时采购的资产等于(单位)): ) 总薪水 奇纳星系担保有弹回制的负责任公司 126011 08目瞪口呆的到期金额 (126011行情,传达)获胜394子网,400.0030,214,071.69 不久以前2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的学时 相干方据以取名 担保标准 发行资产的方法是在承销品贱卖学时采购的。 等于(单位): ) 总薪水 - - - - - - 在市场上销路某物占有率指定遗传密码 在市场上销路某物占有率据以取名 停牌日期 停牌引起定期的估值一价的 复牌日期复牌收盘一价的 等于(一份) 总终极本钱 总终极增值 600886 国投电力 2008-12-9 资产重组9132009—3-14 10.04 2,586,368 20,566,838.76 23,613,539.84 券商据以取名买卖单位等于在市场上销路某物占有率买卖 联系买卖 权证买卖 回采购卖 代理商的佣钱应当付给。 凡例 成交薪水 占构成期在市场上销路某物占有率成交等于的比率买卖量占期联系成交等于的比率 成交薪水 占构成选项总买卖量比率 成交薪水 现阶段整个回采购卖比率 佣钱 比较期星系担保总佣钱比率6 5,525,854,514.74 38.93% 166,544,658.05 32.31%17,318,255.4233.99% 1,601,100,000 35.90% 4,665,878.89 39.08% 海通担保(600837,在市场上销路某物占有率吧)1410,471,744.37 2.89% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 333,发亮担保511242.79% 1 671,211,488.21 4.73% 48,845,959.00 9.48%14,870,823.4929.19% 330,000,000 7.40% 570,526.29 4.78% 中国长城计算机集团公司担保 21,558,967,919.2010.98% 68,998,182.80 13.39% 0.00 0.00% 483,100,00010.83%1,295,939.74 10.85% 同盟者担保 1 1,087,991,762.81 7.66%5,560,073.901.08% 0.00 0.00% 700,900,000 15.72% 924,797.27 7.75%东边担保 1653,977,298.34 4.61% 14,272,228.74 2.77% 0.00 0.00% 00.00%531,362.21 4.45% 招商担保 1 290,016,819.51 2.04% 0.00 0.00% 0.000.00%0 0.00% 235,641.96 1.97% 国度担保 (600109,共享栏)1 943,408,361.14 6.65%20,443,280.203.97% 7,481,693.23 14.68% 540,000,000 12.11%801,891.63 6.72% 长江担保(000783,共享栏)1 253,075,365.86 1.78% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 00.00% 205,626.621.72% 中金公司 2 2,535,120,045.24 17.86% 158,906,303.2130.83%11,279,665.51 22.14% 804,900,000 18.05% 2,149,907.21 安新担保18.01% 1124,476,263.08 0.88% 12,498,998.80 2.42% 0.00 0.00% 00.00%105,800.20 0.89% 银色的担保 1 140,550,111.38 0.99% 19,382,100.003.76%0.00 0.00% 0 0.00% 119,466.37 1.00% 广州担保 1 0.00 0.00% 0.000.00%0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00% 国泰君安 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.000.00% 0 0.00% 0.00 0.00% 广发担保 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.000.00% 00.00% 0.00 0.00% 西南担保 (000686,共享栏)1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 00.00%0.00 0.00% 红塔担保 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00%0.000.00% 不同的地方想出 24 14,195,121,693.88 100.00% 515,451,784.70100.00%50,950,437.65 100.00% 4,460,000,000 100.00% 11,940,349.63100.00%序号 一则 薪水(元) 基金总资产比率 1 权利花费 1,274,540,574.47 内侧49.57个:在市场上销路某物占有率1,274,540,574.47 49.57 2 集中:显著地注意进项花费 860,937,459.70 内侧33.49个:古典的辣妹860,937,459.70 33.49 资产后退担保 - - 3 筑衍生品花费 - - 4 价格看涨而买入返售筑资产 --内侧:回购回购筑资产 - - 5 学分结算等于 387,939,202.23 15.09 6休息资产47,543,250.73 1.85 7 想出 2,570,960,487.13 100.00 指定遗传密码 勤劳类别的公允等值的是基金的净资产等值的。 A 农、林、牧、渔业 - - B 削减业 11,826,669.43 0.46 C虚构411,196,853.14 16.07 C0 食品、受操纵的事 127,077,144.08 4.97 C1 纺织、饰品、人造毛 --C2 木料、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑料制品 49,767,465.29 1.95 C5 电子-- C6 金属、非金属 13,234,172.79 0.52 C7 机械、方法、用仪器装备 122,704,474.83 4.80C8良药、与生命过程有关的 98,413,596.15 3.85 C99 休息虚构 - - 三维电源、放出气体和水的工业和供给146,711,857.14 5.73 E 解释业 234,559,601.24 9.17 F表达、贮存器业159,294,540.38 6.23 G 传达技术业 - - H 零售的和零售的交际 122,909,234.994.80 我理财、管保业 98,195,242.24 3.84 J 房地不动产权 58,038,307.08 2.27 K 社会服现役的业 -- 养殖增殖与养殖不动产权 31,808,268.83 1.24 M 连锁商店类 - - 想出 1,274,540,574.47 49.82序列号在市场上销路某物占有率指定遗传密码 在市场上销路某物占有率据以取名 等于(一份) 公允等值的 基金资产净值 1 601186 奇纳铁建(601186,共享栏)12,984,962130,369,018.48 5.10 2 600068 葛洲坝 (600068,共享栏)10,326,989 91,290,582.763.57 3601006 大秦乘火车旅行 (601006,共享栏)10,000,000 80,200,000.00 3.13 4 600036 招商银行(600036,股吧)5,888,58971,605,242.24 2.80 5 600795 国电电力 (600795,共享栏)12,577,578 70,057,109.462.74 6002022 科华生物 (002022,在市场上销路某物占有率吧)2,767,346 64,479,161.80 2.52 7 600639 浦东金桥(600639,在市场上销路某物占有率吧)7,566,92458,038,307.08 2.27 8 600312 平高带电体 (600312,股吧)4,178,500 57,454,375.002.25 9000089 深圳私人飞机场 (000089,在市场上销路某物占有率吧)7,713,696 40,882,588.80 1.60 10 000858 五 粮 液2,799,93437,351,119.56 1.46 序号 在市场上销路某物占有率指定遗传密码 在市场上销路某物占有率据以取名 比较期累计价格看涨而买入薪水 占期初基金资产净值比率(%) 1600036招商银行 403,613,636.23 7.52 2 600016 民生银行 (600016,在市场上销路某物占有率吧)288,412,114.38 5.38 3600000浦发银行 (600000,在市场上销路某物占有率吧)259,665,619.49 4.84 4 601318 奇纳高高兴兴地 (601318,在市场上销路某物占有率吧)250,285,962.70 4.67 5000万 科A 200,867,159.96 3.74 6 601088 奇纳神华 (601088,共享栏)184,819,417.18 3.45 7600030中国国际投资公司担保 (600030,共享栏)176,264,811.00 3.29 8 601186 奇纳铁建 161,045,126.82 3.00 9600015华夏银行 (600015,共享栏)154,871,278.00 2.89 10 600005 武钢共同承担 (600005,共享栏)152,451,476.30 2.8411600048 保利自船上卸下 (600048,共享栏)148,085,884.99 2.76 12 000157 中联重科 (000157,共享栏)122,416,074.972.2813 000858 五 粮 液 121,387,466.76 2.26 14 600795 国电113,770,587.582.12 15 601919 奇纳海洋的 (601919,共享栏)110,005,950.39 2.05 16 600282南钢共同承担(600282,共享栏)107,861,696.80 2.01 17 600550 天威保变 (600550,共享栏)107,461,784.21 2.00 18601006大秦乘火车旅行 100,558,445.09 1.87 19 601390 奇纳中铁 (601390,股吧)95,034,364.43 1.7720600011 华能国际 (600011,股吧)93,876,345.89 1.75 序号 在市场上销路某物占有率指定遗传密码 在市场上销路某物占有率据以取名 比较期累计贱卖薪水占总贱卖额 600036 招商银行 367,747,643.08 6.86 2 600016 民生银行337,198,976.64 6.293 600030 中国国际投资公司担保 243,400,184.67 4.54 4 601088 神华232,052,236.21 4.335 601318 奇纳高高兴兴地 215,312,555.88 4.01 6 601666 平美共同承担189,486,268.24 3.537 600000 浦发银行 187,136,784.51 3.49 8 000858 五 粮 液177,633,101.943.31 9 601919 奇纳海洋的 160,844,887.46 3.00 10 600015华夏银行147,905,829.82 2.76 11 000157 中联重科 140,542,697.41 2.62 12000002 Vanke A (000002,共享栏)136,087,518.87 2.54 13 600005 武钢共同承担 129,202,894.40 2.4114 000028划一制药业 (000028,共享栏)122,154,136.82 2.28 15 000488 晨鸣纸业 (000488,共享栏)118,241,144.212.20 16600195 中牧共同承担 (600195,共享栏)114,735,359.66 2.14 17 600895 张江高科(600895,共享栏)106,953,891.27 1.9918 600048 保利自船上卸下 106,274,300.93 1.98 19 600748上实发展 (600748,在市场上销路某物占有率吧)99,075,006.731.85 20 601939 建设银行 (601939,在市场上销路某物占有率吧)94,097,434.35 1.75总库存本钱(买卖)想出6,898,079,535.68 销路在市场上销路某物占有率的总进项(翻滚) 7,297,042,158.20 序号 联系旺盛生长公允等值的(元)基金资产净值 1 国度联系 223,463,436.70 8.73 2 中央银行票据444,769,000.00 17.383 筑联系 188,921,000.00 7.38 内侧:策略性筑联系188,921,000.00 7.38 4 公司联系3,784,023.00 0.15 5 商号短期融资券 0.00 0.00 6可兑换贷款 0.00 0.00 7 休息 0.000.00 8 想出 860,937,459.70 33.65 序号 联系指定遗传密码 联系据以取名等于(张) 公允等值的(元)基金资产净值 1 080162 08中票62 2,700,000 289,359,000.0011.31 2080417 08农发17 800,000 85,576,000.00 3.34 3 080123 08央票23500,00053,245,000.00 2.08 4 080117 08中票17 500,000 53,195,000.002.08 5010110 21财政长期债券⑽ (010110行情,材料)510,000 52,759,500.00 2.06 序号 据以取名 薪水(元) 1存出确保金1,848,780.49 2 应收票据相信 29,302,577.78 3 应收票据股息 - 4 应收票据利钱16,334,641.685 应收票据相信采购 57,250.78 6 休息应收票据款 - 7 休息 - 8 想出 47,543,250.73构思人户数(户)户均构思的基金一份 构思人体系结构 机构花费者 身体的花费者 构思一份 占总一份比率 构思一份 占总一份比率203,336.0020,591.37 21,555,018.56 0.51% 4,165,411,957.90 99.49% 该一则构思的共同承担总额是托塔的比率。 基金完成公司占有职员构思此开敞式基金。 9,524 0.00%基金和约见效日结巴地说出结巴地说出(2004年3月30日)基金一份等于6,013,222,027.96 讲结巴地说出初基金总极好的4,777,994,708.46 讲期内基金的总一份:257,405,838.82 讲结巴地说出间基金总舒服一份848,433,570.82讲结巴地说出间基金拆分换衣一份(一份缩减以“-”填列) - 讲结巴地说出末基金总极好的4,186,966,976.46 经营使就职 使就职总计内侧:本年新增使就职 本年取消使就职 星系担保 6 - - 广州担保 1 - -国泰君安 1 - - 高高兴兴地担保 1 1 - 广发担保 1- - 海通担保 1 - - 发亮担保 1 - - 中国长城计算机集团公司担保 2 - -西南担保 0 - 1 同盟者担保 1 - - 东边担保 1 -- 招商担保 1 - - 国度担保 1 - - 长江担保 1 - -红塔担保 1 - - 中金公司 2 - - 安信担保 1 1 -银色的担保 1 1 - 想出 24 3 12月31日,12008

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