富国天盈:2017年年度报告摘要查看PDF公告 – 富国天盈(161015)基金公告

富国天盈 债券股型 发展互信相干投资额 基金(自在基金) )
二0 一七 成年累月度 空话
(摘要)

2017 年 12 月 31 日

基金短暂地代理的 : 付国基金支配稍许地大众司
基金托管人 : 奇纳河工商业银徒步旅行行股稍许地命运注定公司司
送出日期 : 2018 年 03 月 31 日

2

§1

重 要提 示 及目 录

重 要提 示
付国基金支配稍许地大众司董事会、董事确保创纪录的显示中不在虚伪记载。
载、 给逆的劝告性的资历或有重大意思的忽略, 满意的的忠实、 个体和个体的精密完整性性
伴侣法度责任。 本年内程度空话早已三分之二下孤独董事署名合同书, 并由董事会主席
签发。
基金托管奇纳河工商业银徒步旅行行股稍许地命运注定公司司,于 2018 年 3
29个月 本空话中财务转位的每日审察、 净值体现、 推进饰散布环境、 财务报告空话、
投资额组联联兼备空话, 确保审察不在虚伪记载。、 给逆的劝告性的资历或有重大意思的忽略。
付国基金支配稍许地大众司无怨接受诚信、 殷勤的宣告无罪的首要的资产支配与使用
产,但它不克不及确保地基有益。。
基金的过来体现不许的代表最近的体现。 投资额有风险, 投资额者在举行击中要害投资额方针决策
笔者强制的做的事殷勤的读基金的招股阐明书和使现代化环境。。
这份年程度空话是从年程度空话的正供免费入场券抽象的揭露的。, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告主旋律。
这份空话是从 2017 年1 月1 从日期到2017 第12年 31个月 日止。

3
1.2

§2

基 金简 介
基 金基 本环境
犯罪场所或地点省略 富国天盈
基金缩写 富国天剩余的债券股(洛夫)
基金主信号 161015
许多信号 161015
基金运作以图案装饰 盟约吐艳型
基金和约失效日期 2011 年 05 23个月 日
基金短暂地代理的 付国基金支配稍许地大众司
基金托管人 奇纳河工商业银徒步旅行行股稍许地命运注定公司司
空话完毕时的基黄金总命运注定 189,039, 份
基金和约条款 无限期
证笔据许多所上市的基金 深圳证笔据许多所
上市日期 2011 年 7 月8 日
基 金产 品阐明
投资额目的
论基金本钱卷卷产的俗僧冷藏箱处所,争取适合基金份迷住量人
杜撰高于机能匹敌参考的投资额进项。
投资额战术
基金将采取投下的的方式静态地拥挤基金本钱卷卷产。
引起分派与资产拨给的场地。微观理财运转与黄金使变调子的负责详细地检查
鉴于去市场买东西化运作的动向,比照全体资产拨给的场地战术静态调理
大型号的筑堤融资比率;债券股去市场买东西的市場環境与去市场买东西使泛滥剖析
性的根据,比照普通资产拨给的场地战术,投资额结成
线路使尽量有效调理。
机能匹敌参考
执行编制发行的中央的债项并联说明者
数。

风险进项特点
从基金本钱卷卷产的全体运作看,该基金是债券股基金。,属于发展互信相干
投资额基金的低风险训练,其怀胎进项和怀胎进项高于商品。
币去市场买东西基金,在下面混合型基金和产正当理由券型基金。
基 金管 理人和 基金 托管人
冠词 基金短暂地代理的 基金托管人
术语 付国基金支配稍许地大众司 奇纳河工商业银徒步旅行行股稍许地命运注定公司

创纪录的显示负责人
姓名 赵瑛 郭明
联系话筒 021-20361818 010—66105799
信箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户上菜用具 话筒 95105686 、4008880688 95588
电报传真 021-20361616 010—66105798

4
2.4 信 息披 露路

基金启动年程度空话全文
互联网网络网站支配员

基金 年程度空话的获名次 付国基金支配稍许地大众司 浦东机场新区世纪小道 8 号
上海州黄金果核二期 16-17 层
奇纳河工商业银徒步旅行行股稍许地命运注定公司司 北京的旧称西城区复兴门
55街 号

§3

主 要财 务转位 、基 净黄金花费 体现 推进 分派 环境
首要 会 计创纪录的 和 财 务转位
要点单位: 演示币元
3. 使轮转创纪录的和转位 2017 年 2016 年 2015 年
这么工夫早已 成功 进项 6,208,516.95 15,036,249.40 82,148,522
这一工夫的津贴 润 4,020,543.56 9,791,156.51 82,391,800.77
额外的矫平 均基 金份 额本 期利 润 0.0197 0.0259 0.0669
趋势根底 金份 额净 值增 长率 2.82% 1%
.2 终极创纪录的和转位 2017 第12年 31个月 日 2016 第12年 31个月 日 2015 第12年 31个月 日
学期完毕时 供分 配基 金份 额利 润 0.1333 0.1138 0.0890
末端的基 金资 产净 值 175,886,823.43 197,218,371 504,805,295.45
末端的基 金份 额净 值 0.911 0.886
注: 是你这么说的嘛!基金业绩转位除确保金分店的本钱。 (比如,, 开敞式
基金申购付赎金救人费、 基金替换费等。 , 实践收益程度在下面免费后列出的数字。。
这么工夫早已成功进项指基金这一工夫的津贴息收益、 投资额进项、 对立的事物收益 (无公允花费更动)
收益) 减除相互相干费后的剩余物, 这一工夫的津贴润为这么工夫早已成功进项做加法现期公允花费变
静态进项。

基 金净 值体现
3. 基 金份 额净值 增长 速率及其 与同 使轮转机能 匹敌 材料搜集 益率 的匹敌
阶段
命运注定净
值增长
率①
命运注定净
值增长
率规范
差②
业绩比
较参考
进项率

业绩匹敌
材料搜集益
速率规范偏差

①-③ ②-④
过来三 个月 -0.21% 0.06% -0.43% 0.06% 0.22% %
过来六 个月 0.43% 0.06% 0.36% 0.05% 0.07% 0.01%
过来一 年 0.06% 0.24% 0.06% 1.85% %
过来三 年 14.53% 10.42% 0.08% 1% 0.12%

5
过来五 年 45.73% 0.26% 21.26% 0.09% 27% 0.17%
自 基金 和约 生
效日起 到目前为止
67.62% 0.24% 30.52% 0.09% 30% 0.15%
3. 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 匹敌

注:1、结束日期是 2017 第12年 31个月 日。
2、基金是 2011 年 5 月 23 日发展,建仓期 6 个月,从 2011 年 5 月 23 日起至
2011 第11年 22个月 日,仓库栈完毕时的拿资产分派比率都是划一的。。

6
3. 过 去 五 年 以 来 基金每年净值增长速率及其与声画同步机能匹敌材料搜集益率的比

过 去三 年基金 的利 修饰散布 环境
注:过往三年基金未举行推进饰散布。

§4

管 理人 空话
基 金管 理人及 基金 掌管
4. 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1999年度付国基金支配稍许地大众司 年4 13个月 日获 州工商业行政支配局注册
发展,是Chin发展的前十家基金支配公司经过。,公司于 2001 年
3 月从北京的旧称迁址上海。2003 年 9 周一加拿大 BMO库存分享付国基金
稍许地大众司工商业更动注册, 付国基金支配稍许地大众司适合奇纳河最早批
十家基金公司, 首家中外合资基金支配公司。 短暂拜访 2017 年 12 31个月 日,
基金经典的典典理 支配富国Tiansheng灵实时拨给的场地混合发展互信相干、 发达州的混合消耗主旋律
型证笔据投资额基金金、 福建天元上海香港深入地发展互信相干投资额结成、 富国天力生长债券股
投资额基 金、 发达州的混合型证笔据投资额基金金、 天瑞强势区富国混合型证明
券投资额 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 (洛夫) 、富 国 有利 币市
场基金、 富国天合固态偏爱的事物混合型证笔据投资额基金金、 发达州的混合发展互信相干
投资额基金、 发达州适合圆鼓鼓像瓜似的东西,灵实时拨给的场地混合发展互信相干、 富有州天丰减产债券股
型发展互信相干 投资额基 基姆(洛夫 )、富 州证明 圆鼓鼓像瓜似的东西 说明者 扶助向上搬动型 发展互信相干投 资基 金、 富国优 化增 7
强债笔据投资额基金金、 富有州击中要害上海和深圳 300 增强证笔据投资额基金金、 发达州货币贬值通货紧缩主旋律轮
静态混合型证笔据投资额基金金、 两年回复和按期债笔据投资额基金金、 富国
全球债券股证笔据投资额基金金 、 可替换债券股证笔据投资额基金金、 上海并联说明者许多裸体赛
说明者证笔据投资额基金金、 富国上海并联说明者许多裸体赛说明者证笔据投资额基金金上基金、 富
州田颖债笔据投资额基金金 (洛夫) 、 富有州的贴边 最高级消耗品混合证笔据投资额基金金、
富 国 低 碳 环 保 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
(洛夫) 、富国 产业 债 债券股型 发展互信相干投 资基 金、 新富国 天锋定 期开 放帐 笔据典型证明 券投
资基金、富国高科学技术产业混合型证笔据投资额基金金、奇纳河富豪中小型板块(香港上市)
混合型证笔据投资额基金金、 富国纯债债餐具柜式证笔据投资额基金金、 富国常常有很强的付还。
放帐笔据典型证明笔据投资额基金金、 富国的微观战术 混合型证笔据投资额基金金的现场拨给的场地、 富国之声
扶助向上搬动键投资额基金、 富国信誉债债笔据典型证明笔据投资额基金金、 富有州目的收益年
期纯债债笔据典型证明笔据投资额基金金、 富国麦克匪特斯氏疗法保健业混合型证笔据投资额基金金、 富有州的事务家专心于
董事会说明者描略图证笔据投资额基金金金、 富国目的进项两年期纯债债笔据典型证明笔据投资额基金金、 富国
国有事务债债笔据典型证明笔据投资额基金金、 富有城市产正当理由券型证笔据投资额基金金的开展、 富有州的高端
制成品产正当理由券投资额基金、 富国进项扶助向上搬动键投资额基金、 新富国付还
灵混合型证笔据投资额基金金的现场拨给的场地、 富国详细地检查究究精选灵混合型证笔据投资额基金金的现场拨给的场地、 富
州证明军事产业说明者描略图证笔据投资额基金金金、富州证明搬动互联网网络说明者描略图证笔据投资额基金金
金、 富州证明国有事务改造说明者描略图证笔据投资额基金金金、 富国致力于奇力年纯债项债项
笔据典型证明笔据投资额基金金、 富国财源财源货币去市场买东西基金、 富国冷藏箱货币去市场买东西基金、 在富国
混合型证笔据投资额基金金的小型选择、 新富国兴产业产正当理由券型证笔据投资额基金金、 富州证明新
生机自动行动说明者评级证笔据投资额基金金、富州证明全指发展互信相干公司说明者描略图证笔据投资额基金金
金、富州证明库存说明者描略图证笔据投资额基金金金、富国型安康产正当理由券投资额基金、
富国发展互信相干主旋律混合发展互信相干 投资额基金、 富国改造静态混合型证笔据投资额基金金、 富
国新进项灵混合型证笔据投资额基金金的现场拨给的场地、 富州证明产业 说明者描略图证笔据投资额基金金
金、 富国 沪港深花费精选灵混合型证笔据投资额基金金的现场拨给的场地、 富州证明煤炭说明者描略图
证笔据投资额基金金、 富州证明体育产业说明者描略图证笔据投资额基金金金、 发达州的相对收益变奏战术
定开敞式混合证笔据投资额基金金、新富国动力灵实时拨给的场地混合型证笔据投资额基金
金、 富国进项宝许多货币去市场买东西基金、 富国低碳新理财混合型证笔据投资额基金金、 富
州证明 智能冒烟 车指 数证 券投资额 基金(自在基金) ) 、 富国详细地检查究 考察与使尽量有效 沪港 深灵 实时拨给的场地 混合
型证笔据投资额基金金、 富国花费优势混合型证笔据投资额基金金 、 按期开债项餐具柜富国试图
启动证笔据投资额基金金、 富国祥利按期开债项餐具柜启动证笔据投资额基金金、 富国之美
奇纳河混合证笔据投资额基金金、 富国 科学技术更新混合型证笔据投资额基金金、 富有州瑞丽市主力队员开的度
放混合型启动证笔据投资额基金金、富州证明良药主旋律说明者扶助向上搬动型证笔据投资额基金金
(洛夫) 、富国 两年 期 理财债 笔据典型证明 券投 资基 金、富 李国龙 固态 拨给的场地 混合型 发展互信相干
投资额基金、 发达州大量的、安康的混合发展互信相干投资额拨给的场地F、 富州证明文娱主旋律说明者扶助向上搬动
型证笔据投资额基金金(自在基金) )、富州证明高端创造说明者扶助向上搬动型证笔据投资额基金金(自在基金))、
新富国生机灵实时拨给的场地混合型启动证笔据投资额基金金、 发达州产业晋级混合证明 券投资额
基金、 富国鼎利纯债债券股型启动证笔据投资额基金金、 新富国兴生长量子化精选混合型
发展互信相干投 资基金 (洛夫 ) 、富国 圆鼓鼓像瓜似的东西纯 债债 券型 发 起式 发展互信相干投 资基 金、 新富国 优享
灵混合型证笔据投资额基金金的现场拨给的场地、 威尔斯法郎保利按期裸体债券股型引起发展互信相干投资额者
金、 富国祥利年期主力队员开的度债笔据典型证明笔据投资额基金金、 富国Feng Li激化债券股典型
证笔据投资额基金金、 富国兴利扶助向上搬动键型启动证笔据投资额基金金、 富有州与卡丽的稳固拨给的场地
开敞式混合证笔据投资额基金金、 富国李靖纯债债券股型启动证笔据投资额基金金、 新富国
运气灵实时拨给的场地混合型启动证笔据投资额基金金、 富国精准麦克匪特斯氏疗法灵实时拨给的场地混合型发展互信相干投 8
资基金、 富国详细地检查究 混合型证笔据投资额基金金的定量选择、 富国沪港深信仰精选灵实时拨给的场地
混合型启动证笔据投资额基金金、 富国金丽定开敞式混合证笔据投资额基金金等九十八只
证笔据投资额基金金。
.2 基 金经 学说(或) 基金 小掌管 组) 简介
姓名 宣布
基金短暂地代理的任期 发展互信相干从
积年营业
阐明
供职日期 动身日期
李羿
基金的发展
基姆和基姆
富国之声
扶助向上搬动键
型发展互信相干投
资基金、 富
举国纯推进
按期债项
债项餐具柜
引起证明
笔据投资额基金
金、 富国 久
利固态配
置混合型
发展互信相干投资额
基金、 富 国
李靖纯债
债券股型发
启动发展互信相干
投资额基 金、
富国金丽
主力队员开的度
混合型证
笔据投资额基金
金基金经典的典典

2016-11-04 - 4
硕士, 2009 年 4 月至2010日 年6 月
任 上 海 浦 东 发 展 银 行 交 易 员 ;
2010 年6 月至2013日 年7 月 银兑换
康 联 人 寿 保 险 有 限 公 司 高 级 投 资
掌管; 2013 年 7 月至2016日 年6 月
任 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 投
资掌管 、基 金经 理;2016 年 6 月
起 加 入 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ,
自 2016 年 11 月 起任 富国 天 盈债
笔据典型证明 券投 资基 金 (洛夫 ) 基金经典的典典
理, 自2017 年3 月起 任富 国固态
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 自2017 年8 月起 任富 国聚利
纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券
投资额基 金基 金经 理, 自 2017 年 9
月 起 任 富 国 久 利 稳 健 配 置 混 合 型
发展互信相干投 资基 金基 金 经 理, 自 2017
第11年 月 起任 富国 景利 纯债 债券股型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,
自 2017 年 12 月 起任 富国 丁金丽
期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
掌管。 具有 基金 就业 资历 。
张钫
基金在前
任基金经典的典典

2014-07-29 2017-01-23 8
硕 士 , 曾 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公
司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基金经典的典典 理; 自 2014 年3 月至 2014
年 7 出神很有钱 国基 金管 理有 限公司
人工资 源部 派遣 , 自2014 年7 月
起 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
进项投 资部 派遣 ,并 自 2014 年 7
月至2017日 年1 月 任富 国天 剩余的债券股
型发展互信相干 投资额 基金 (洛夫 ) 、 大量的的奇纳河
业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国
优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
黄金掌管 , 自 2014 年 10 月至 2017 9
年 1 赏月 国国 有企 业债 债券股型
发展互信相干投 资基 金基 金经 理, 自 2014
年 10 月至 2016 年 4 月任 稳固富国
健 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
掌管, 自 2014 年 11 月 至2017 年
1 月 任 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自
2016 年 12 月至 2017 年 1 赏月
国 两 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ; 兼 任 固 定 收 益 投 资
副总监 。具 有基 金从 业资 格。
注:1 、是你这么说的嘛! 供职 日期 为根底 公司确 定的 聘用 日期, 动身日 期为 比照 公司确 定的
解聘日期;首任基金经典的典典理供职日期为基金和约失效日期。
2、 发展互信相干信仰的意思契合信仰协会 《发展互信相干就业职员的资历支配办法》 的相互相干规章。

支配 人 对空话 期内 基金 运作 遵规守 信情 敷资历 明
本空话期, 付国基金支配稍许地大众司作为富州田颖债笔据投资额基金金 (洛夫)
掌管契合 《中华演示团体国证笔据投资额基金金法》 、 《中华人 民团体 州发展互信相干法 、
《富州田颖债笔据投资额基金金基金和约》 相干到法度、法规的对立的事物规章, 比照
诚实信誉、 殷勤的宣告无罪的支配首要的与基金A的使用, 尽量缩减和疏散投资额风险,
确保基金本钱卷卷产冷藏箱,营求俗僧稳固增长, 资产支配与使用
产,基金投资额结成契合相互相干规章和PR。。
管 理人 对空话 期内 义交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 简易体系 和控 制方式
基金短暂地代理的比照相互相干法规需求, 娶实践环境, 衣服的胸襟设置 《义许多
支配办法》 , 对发展互信相干的 一级去市场买东西招标、 二级去市场买东西许多的详细地检查与剖析、 投资额方针决策、
准许、 许多工具、 业绩 评价及对立的事物投资额支配环节, 执行预控、 事情测量土地、 预先评
报价反应的流量支配。 在体系中、 许多评估确保每个组具有相同的人的创纪录的权力、 均
均等许多时机,防守各式各样的孤独投资额方针决策权。
事前把持首要包孕:1、 一级去市场买东西, 经过规范化的使发生结果工艺流程, 相干方审计、
公共价钱 允性判 断及 发展互信相干 义分 等调整相位 关环 节进 行把持 ;2、 二级 去市场买东西 ,经过 许多
投资额继任惯例、 对方方库存与准许支配, 投资额规范 、 许多对方与管理权
自动行动化把持。
事情测量土地首要包孕结成间相同的人投资额标的的许多揭露、 去市场买东西心情的把持, 库存
间去市场买东西 许多价 格的 公允 性评价 等。1 、将 爽快而清新的的人 投资额组 相同性 日反 向交 轻易列为 限度局限
行动, 非特别把持颠换查核的容忍, 不执行; 关闭同日顺对称重复许多, 经过运输量机关
统对组 合间的 许多 义 性举行 自动行动化 处置 。2 、相同 基金经典的典典 理管 理的 区分组 合,
对相同投资额战术采取相同的人的投资额战术, 强制的经过运输量机关统采取同时、 以异样的价钱
本钱使听写,确保其投资额结成的义处置。
预先评价和反应首要包孕相同许多
倒开的许多的合投合心意剖析与评价,以 在区分工夫窗(1) 日、3 日、5 总有一天击中要害四分经过
义性 许多点 析评 估等 。1、 经过大众 平性 许多 的预先 剖析评 估系 统, 对关涉 义 10
性许多的投资额行动剖析与评价,剖析情郎涉及裸体发行、年金、社会保障和特别普通的用品,
并强调剖析相同种结成 (产正当理由券典型)、 混合型、 债券股 型) 间、 区分引起经过 和异样的基金
支配者支配区分结成经过的许多行动。, 万一撞见非常事务, 风险支配机关发生敷需求
相互相干时 做一体体去做 出合 投合心意 解说, 比照法度 规要 求上 报业区 监控机 构。2、 地区大众 平性
许多点析空话按规章经基金经典的典典理或投资额掌管署名, 总检察官、 总经 查核署名
后,提出警惕,岗位试场。
4. 公 平交 简易体系 的执 线路使变调子
本空话期, 相同许多击中要害价钱区分剖析, 公司延续4地区上市。, 区分工夫窗
喃喃地说(1) 一两天内、3 一两天内、5 白昼内) 相同许多的范本, 装出相同揭露的价钱区分是ZE 95%
的相信 程度以下 ,对 顺对称重复 许多价 差进 行 t 分 布 装出检 检查 检查 发生 紧跟脚后跟 踪分
析。 剖析解释,投资额结成和对立的事物投资额结成由TH支配。
呈现非常。
空话期内公司旗下基金坚持公司的相互相干义交简易体系, 不侵入大众
平交简易体系的环境。
4. 异 常交 轻而易举的动 的专 项阐明
空话期内未撞见非常许多。。 该公司支配的投资额结成在证笔据许多所吐艳。
相同天反向招标的把持, 在投资额结成和对立的事物投资额结成经过没许多。
单边许多缩减超过当天的半圆形的小馅饼。 5% 的环境。
管 理人 对空话 期内 基金的 投资额 战术与 业绩 体现说 明
4. 报 告期 内基金 投资额 战术与 运作 剖析
2017 年, 债券股 去市场买东西 经 燃烧 市行 情, 年鉴 基 现实绍介 两轮 集合 下跌 , 一是 二
季初去市场买东西对接管使紧密的怀胎, 中央的库在裸体去市场买东西上借款了干练的人货币利率。
下跌;二是 10 月后 ,创纪录的支配新规定与资产使紧密机制,年中
侮辱去市场买东西呈现了小幅跳, 但不要换衣当年的没落。 年鉴信誉利差是先到后, 全体估量
持, 当地的信誉风险持续揭露。 奇纳河财政长期债券年鉴价钱说明者下跌 8%, 侮辱降落范围决不
2013 年,但 2016 年到 2017 年递加 程度是拿在历史中最壮大的。。基金在力控风
在风险的预述下, 世故的许多, 遵守较短的许多工夫, 投资额者年鉴有必然的超额进项。
4. 报 告期 内基金 的业 机能体现
高达2017 第12年 31个月 日 , 基金命运注定净值为 元; 命运注定累计净值为
元;本空话期,基金命运注定净值增长速率为 ,声画同步机能匹敌材料搜集益率为
0.24%
4.5 管 理人 微观化 理财 、发展互信相干 去市场买东西 和产业 走势 的短文 展望未来
展望未来 2018 年, 三大 斗士的派遣早已很明白了。,筑堤风险缺席与去杠杆化是最近
三年的俗僧派遣, 美联储无望持续放慢加息步幅, 全球货币策略性正态化的步幅仍然在。
在这一交流声下, 估计货币策略性仍然世故的。, 接管策略性趋紧, 货币利率果核仍在年鉴。
将保存高位。 但它经验了 2017 敏捷的上游部门的年, 2018 年货币利率可能会迟钝的步幅。,
另加已 经上 行的利 率抬 到顶端 期收 益,因 此全 年度保持不变 有期 付还将是 庞大地 好于 2016
和 2017 年。基金力 竞赛是在把持风险的预述下举行的。,励为基金迷住人实现可持续
投资额付还。

11
4.6 管 理人 对空话 期内 基金报价 值程 序文等 项的 阐明
空话期内, 基金短暂地代理的坚持 《事务报告标准》 、 奇纳河证笔据投资额基金金业
协会矫正演出 《证笔据投资额基金金报告核算事情表明》 、 奇纳河发展互信相干监督支配政务会(证监会) 《中
国发展互信相干监督支配政务会就证笔据投资额基金金估值事情的执行看》 等法度法规、 估
花费导向的相互相干规章, 基金和约与增值顺序的相互相干合同书, 基金投资额
训练评价。 日常增值的报告学处置、 基金命运注定净值的计算孤独完成或结束。
成, 与基金托管人举行记述 检查, 基金托管人查核后, 基金掌管
内部演出物。
管 理人 对空话 期内 基金 利 润分 婚配环境 的说 明
比照相干到法度法规、基金 《基金和约》的商定因此基金的实践运作环境,
空话期内基金未举行进项分派。 基金将绝对的根据法度法规及基金和约商定
举行进项分派。

报 告期 内支配 人对 基金 迷住 数字或 基金 资产净 值预 警察环境 的说 明
基金本空话期无必要阐明的相互相干限制。

§5

托 管人 空话
报 告期 内底 金托 管人遵 规守 字母环境 宣言
本空话 期内 ,本 基金托 管人在 对富 国天 剩余的债券股 型发展互信相干 投资额 基金(自在基金) )的托
在管道运转中, 坚持 《证笔据投资额基金金法》 对立的事物法度法规和基金管理的相干到规章,
没伤害基金迷住人的合法权利行动。, 片面充满基金托管人
应尽的工作。
托 管 人 对 空话 期 内 基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 亲如手足 况
的 阐明
本空话 期内 ,富 国天 盈 债券股型 发展互信相干 投资额 基金 (洛夫)的 支配 人 —— 富 国基 金
支配有 限公司 在富 国天 剩余的债券股 型发展互信相干 投资额 基金 (洛夫) 的投资额 运作 、 基金本钱卷卷 产净
值计算、 基金命运注定申购付赎金救人价钱的计算、 基金费及对立的事物的事, 没损坏
基金迷住人的合法权利行动,在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进
行。空话期内,富州田颖债笔据投资额基金金(自在基金))未举行推进饰散布。
托 管人 当年 度报 告中财 务信 剩的 容的 真实、 正确 完整性 宣布 看
本托管人依法凑合国基金支配稍许地大众司编制和显示的富国天盈债笔据典型证明券
投资额基金 (洛夫)2017 年程度空话击中要害财务转位、 净值体现、 推进饰散布 环境、 财务
报告空话、投资额组联联兼备空话举行了检验,下满意的为真、正确完整性。

§6

审 计报 告

基金审计的审定报告师期的是无保存看的审计空话。

12
投资额者可以经过劣的 黃金年程度空话主题详见审计代表全文。
§7

年 度财 务 日志
资 产负 债表
报告科目: 富国天盈债笔据典型证明券 投资额基金(自在基金) )
空话结束日结巴地说出:2017 年 12 月 31 日
单位:演示币元
资 产
本 末端的
(2017 年 12 月 31 日)
上 年度 末
(2016 年 12 月 31 日)

资 产:

库存存 款 654,346 16,288,752.59
结算预备 付金 456,608.77 877,408.00
存出保 证金 11,069.74 18,630.99
许多性 筑堤 资产 192,520,010.94 184,422,944.56
内幕: 产正当理由券 投资额 - -
基金投 资 - -
债券股投 资 192,520,010.94 184,422,944.56
资产分支塑造 持证 券投 资 - -
贵金属 投资额 - -
派生金 融资 产 - -
补进返 售金 融资 产 3,500, -
应收账户证明书 券清 算款 288,646.24 198,107.78
应收账户利 息 5,026,281.28 4,187,491.38
应收账户信誉 利 - -
应收账户申 购款 1,90 94,505.63
敷衍场所或地点 得税 资产 - -
对立的事物资 产 - -
资产总 计 202,458,871.63 206,087,840.93
负 债和 拿者 合法权利
本 末端的
(2017 年 12 月 31 日)
上 年度 末
(2016 年 12 月 31 日)

负 债:

短期借 款 - -
许多性 筑堤 拉账 - -
派生金 融负 债 - -
卖掉 购金 融资 产款 24,395, 1,000,
周旋证 券清 算款 496,059 6,080,392.09
周旋赎 回款 83,657.62 270,858.86
顶盖管 理人 给予 105,656.14 124,242.04
周旋托 管费 30,186 35,497.73
周旋推销术 售服 务费 52,828.08 62,121.02
周旋交 易费 用 175.00 1,20
应税 费 1,135,066 1,135,066

13
处置推进 息 163,421.07 77.78
处置推进 润 - -
敷衍场所或地点 得税 拉账

- -
对立的事物消极性 债 110,000.88 160,005.84
拉账合 计 26,572,048.20 8,869,462.52
所 有者 合法权利:

实收基 金 150,686,697.91 172,582,003
未分派 推进 25,200,125.52 24,636,378
拿者 合法权利 弄明白 175,886,823.43 197,218,371
拉账及 拿 者权 益总 计 202,458,871.63 206,087,840.93
注:空话结束日结巴地说出 2017 年 12 月 31 日,基金 命运注定净值 元,基 黄金总命运注定
189,039, 份。
利 润表
报告科目: 富州田颖债笔据投资额基金金(自在基金) )
本空话期:2017 年 01 月01 第2017天 第12年 31个月 日
单位:演示币元
项 目
现期
(2017 年 01 月01 日至
2017 年 12 月 31 日 )
去年声画同步
(2016 年 01 月 01 日至
2016 第12年 月 31 日)
一、收益 6,992,230.06 14,652,637.89
1。兴味 收益 10,429,331 17,226,443
内幕: 存款 利钱 收益 56,079 83,541.44
债券圆鼓鼓像瓜似的东西 息收 入 10,095,045 17,018,834
资产分支塑造 持证 券利 息收 入 - -
补进返 售金 融资 产收 入 278,217 124,065
对立的事物利 息收 入 - -
2。投资额 进项 (损 失以 “- ” 填写清单 -1,282,047.89 2,655,698.65
内幕: 产正当理由券 投资额 进项 -56,024 -
基金投 资收 益 - -
债券股投 资收 益 -1,226,022.75 2,655,698.65
资产分支塑造 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资额 进项 - -
衍生活计 具投 资收 益 - -
圆鼓鼓像瓜似的东西收 益 - -
三。义的 花费 更动 进项 (损 失以“-” 号填 列) -2,187,979 -5,245,092.89
4。兑换 进项 (损 失以 “- ” 数字馅 ) - -
5。对立的事物 收益 (损 失以 “- ” 数字馅 ) 32,912.93 15,587.00
减:二、费 2,971,686.50 4,861,481.38
1。管 理人 给予 1,315,657 2,392,728.79
2。后退 管费 375,900.37 683,636.76

14
三。大头针 售服 务费 657,825.59 1,196,365
4。手 易费 用 8,099.03 8,610
5。推进 息支 出 443,224.51 121,377.08
内幕: 按比例分配 回购 筑堤 资产 花钱的东西 443,224.51 121,377.08
6.其 他费 用 170,985.83 458,76
三、推进总金额(减少) 总金额 以“-”号填写清单 4,020,543.56 9,791,156.51
减:所 得税 费 - -
四、净推进(净减少) 以“- ”号填写清单 4,020,543.56 9,791,156.51
7.3 所 有者 合法权利( 基金 净值) 更动 表
报告科目: 富州田颖债笔据投资额基金金(自在基金) )
本空话期:2017 年 01 月01 第2017天 第12年 31个月 日

单位: 演示币元
冠词
现期
(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日)
托收基金 未分派推进 拿者合法权利弄明白
一、期 初所 有者 合法权利 (基 净黄金花费 ) 172,582,003 24,636,378 197,218,371
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
更动数 (本 期利 润)
- 4,020,543.56 4,020,543.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变奏化 动数 (净 值减 少以 “-” 号填
列)
-21,895,302 -3,456,792 -25,352,094
内幕:1。根底 金申 购款 155,831,141.84 25,241,430.48 181,072,572
2。基金 付赎金救人 款 -177,726,447.06 -28,698,223.80 -206,424,670.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、期 末所 有者 合法权利 (基 净黄金花费 ) 150,686,697.91 25,200,125.52 175,886,823.43
冠词
去年声画同步
(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)
托收基金 未分派推进 拿者合法权利弄明白
一、期 初所 有者 合法权利 (基 净黄金花费 ) 454,117,731.50 50,687,563.95 504,805,295.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
更动数 (本 期利 润)
- 9,791,156.51 9,791,156.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变奏化 动数 (净 值减 少以 “-” 号填
列)
-281,535,727 -35,842,348 -317,378,073.55
内幕:1。根底 金申 购款 100,321,855.45 12,633,280.35 112,955,135.80
2。基金 付赎金救人 款 -381,857,583.82 -48,475,625.53 -430,333,209.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 - - -

15
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
五、期 末所 有者 合法权利 (基 净黄金花费 ) 172,582,003 24,636,378 197,218,371

日志脚注是财务日志的部分地。。
本空话 至 财务日志由崇拜者负责人签字;

陈 戈

林姓

徐慧
—————————

—————————

————————
基金支配公司负责人

掌管报告派遣负责人

报告机构负责人

报 表附 注

7. 本 空话 期所采 用的 报告政 策、 会 计估 规与少数 近一 一周年 程度空话 相一 致的阐明
基高顿财务培训务日志所载财务创纪录的按照事务报告标准、 《证笔据投资额基金金会 计核算事情
由导游气流的首要报告策略性和报告报价。

7. 会 计差 逆正确的 的说 明
基金本空话期无有重大意思的报告失误的满意的和修正要点。

7. 关 联方 相干
协会党名 与基金的相干
付国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
海通证明书书书书书 券股 份有 限公 司( “海通 发展互信相干 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 系紧机 构
奇纳河工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司( “申万 宏源 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 系紧机 构
山狗舞 国际 基于信用的 爱好 稍许地 公司 基金管 理人 的股 东
Jack 蒙特里杰克干酪 尔银 行 基金管 理人 的股 东
注:崇拜者相互相干许多在主力队员事情范围内完毕。
7. 本 空话 使轮转与发酵 年度 可比较的使轮转 间的 相干方 许多
. 通 过关 联方交 易单 元颠换 的交 易
7.. 股 票交 易
注:基金本空话期及去年声画同步均未经过相干方许多单元颠换产正当理由券许多。
..2 权 证交 易
注:基金本空话期及去年声画同步均未经过相干方许多单元颠换正当理由许多。

16
..3 债 券交 易
要点单位: 演示币元
协会党名
现期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月
31 日 )
去年声画同步 (2016 年01 月01 日至
2016 第12年 31个月 日 )
成交要点
现期报告科目 债笔据许多
总金额 的比率(%)
成交要点
现期报告科目债笔据许多
总比率
海通证明书书书书书 券 22,361,971.94 8 69,375,806 11.96
申万宏 源 50,260,870 9.84 43,966,824 7.58
..4 回 购交 易
要点单位: 演示币元
协会党名
现期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月
31 日 )
去年声画同步 (2016 年01 月01 日至
2016 第12年 31个月 日 )
成交要点
现期报告科目 回购 成交
总金额 的比率(%)
成交要点
现期报告科目 回购 总许多
数额比率
海通证明书书书书书 券 30,492, 1.88 200,400, 9.00
申万宏 源 128,200, 7.89 128,000, 5.75
..5 应 给予 相干方 的佣 金

注:基金本空话期及去年声画同步均无应给予相干方的佣钱。
. 关 联方 给予
7.. 基 金管 理费
单位:演示币元
冠词
现期(2017))) 年01 月 01 日至
2017 第12年 31个月 日)
去年声画同步(2016 年01 月
01 第2016天 第12年 31个月 日)
现期发 生的 基金 应支 付的 支配费 1,315,657 2,392,728.79
内幕: 给予 推销术 机构 的客 普通的服役 费 374,935.68 520,518.65
注: 基金支配费按前一日的基金本钱卷卷产净值的 年利率计算。 计算方式如次:

H=E×/ 年击中要害天数

H 日常基金支配费

E 为前一日的基金本钱卷卷产净值
基金支配的日常支配,从总有一天到一体月,每月一次的给予。

17
7.. 基 金托 管费
单位:演示币元
冠词
现期 (2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日 )
去年声画同步 (2016 年 01
月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
375,900.37 683,636.76
注: 基金托管费按前一日的基金本钱卷卷产净值的 年利率计算。 计算方式如次:

H=E×/ 年击中要害天数

H 每日应计资产托管

E 为前一日的基金本钱卷卷产净值
基金托管日报,从总有一天到一体月,每月一次的给予。
7.. 销 售服 务费
要点单位: 演示币元
推进推销术上菜用具费
对句术语
现期(2017))) 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日)
现期基金给予的推销术上菜用具费
弄明白
付国基 金管 理有 限公 司 252,
申万宏 源
海通证明书书书书书 券 1,
工商业银徒步旅行 行 171,372
弄明白 425,
要点单位: 演示币元
推进推销术上菜用具费
对句术语
去年声画同步(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 )
现期基金给予的推销术上菜用具费
弄明白
付国基 金管 理有 限公 司 608,
申万宏 源
海通证明书书书书书 券 7,294
工商业银徒步旅行 行 222,189
弄明白 839,144
注: 基金推销术上菜用具费可用于基金的去市场买东西传播、 推销术和基金份迷住量人上菜用具等。
各项费。 基金的基金推销术上菜用具费按前一日基金本钱卷卷产净值年利率计算。
基金推销术上菜用具费和费的计算方式如次:
H=E×/ 年击中要害天数
H 每日应计基金推销术上菜用具
E 为前一日的基金本钱卷卷产净值
基金推销术上菜用具费每日计算,从总有一天到一体月,每月一次的给予。
. 与 相干 方举行 库存 间同性 去市场买东西 债券股(包孕) 回购)许多
注: 基金本空话期及去年声画同步未与相干方经过库存间同性去市场买东西举行债券股 18
(容纳回购)许多。
7..4 各 相干 成直角的投资额 本基 黄金之爱 况
7.. 报 告期 内基金 支配 人的使用 固有 资产投 本钱 基金的 环境
注: 空话期内及去年声画同步内基金的基金短暂地代理的均未运用固有资产投资额
基金。
7.. 报 告期 终结器分开 金管 理人之 外的 对立的事物关 联方 投资额本 基金 的环境
注: 基金除基金短暂地代理的超过的对立的事物相干方本 空话末端的及上年度末均未投资额本基
金。

7..5 由 相干 广场贮存 的银 行存款 剩余物 和趋势工夫 发生 的利钱 收益
单位:演示币元
协会党名
现期(2017))) 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31
日)
去年声画同步 (2016 年 01 月 01 日至 2016
年 12 月 31 日)
末端的剩余物 现阶段利钱收益 末端的剩余物 现阶段利钱收益
奇纳河工 商银 行股 份有 限
公司 654,346 38,246.09 16,288,752.59 64,648.08
7..6 本 基金 在寄售 期内 参加关 联方 寄售餐具柜 券的 环境
注: 基金本空话期及去年声画同步均未在寄售期内目前的交易相干方寄售的证
券。

7..7 其 他关 联许多 事项 的阐明
7.. 其 他关 联许多 事项 的阐明
基金本空话期及去年声画同步均无对立的事物相干方许多事项。

.5 期 末(2017 第12年 月 31 日) 本基 金迷住 的行情 跳 发展互信相干
. 因 占用 新发/ 增发 发展互信相干而 于期 确定性的批准支出 的流 通跳 发展互信相干
注:基金无因占用新发/增发发展互信相干而于期确定性的批准支出的行情跳发展互信相干。
. 期 末持 相当多的短暂地的 时停 污辱同等使泛滥 通受 限产正当理由券
注:基金本空话末端的未迷住短暂地停污辱同等使泛滥通跳产正当理由券。

19
. 期 末债 笔据后备 购交 易中作 为抵 羁押债项 券
.5. 银 行间 去市场买东西债项务 券正 回购
注:在这份空话的终 2017 年 12 月 31 日止, 基金无因干库存间去市场买东西债项务券正
回紧握卖塑造的卖掉购发展互信相干款剩余物。
.5. 交 易所 去市场买东西债项务 券正 回购
在这份空话的终 2017 年 12 月 31 日止,基金 干证笔据许多所债笔据后备紧握卖形
成的卖掉购发展互信相干款剩余物 24,395, 元, 于 2018 年2 22个月 日、2 27个月 日、
2 月 28 日、3 月 15 日、3 月 16 日、3 月 19 日、3 月 23 日、3 月 26 日、3 月 27
日、3 月 28 日、4 月 11 日、4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日、4
20个月 日、4 23个月 日、4 24个月 日、4 25个月 日、4 26个月 日、4 27个月 日、5 月2 日、
5 月 10 日、5 月 22 日、5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 25 日、5 月 30 日、6 月 1
日、6 月4 日、6 月 6 日、6 月7 日、6 11个月 日、6 12个月 日、6 13个月 日、6 月 14
日、6 月 19 日、6 月 20 日、6 月 21 日、6 月 22 日、6 月 25 日、6 月 26 日、6
27个月 日、6 28个月 日、6 29个月 总有一天的迟到的。 该类许多需求基金在回购期内迷住的证
笔据许多 所许多 的债 笔据和/或 新以誓言约束 式回 购下 转向技能 押库的 债券股 ,按 发展互信相干交 易所
规章比率换算成规范餐具柜。,不在下面债券股进项率紧握卖的加边于。
.6 有 助于 投合心意和 剖析 报告报 表 需 要阐明 的其 他的事
7. 公允花费

. 不公允花费计量的筑堤工具
未按公允花费计量的筑堤融资和拉账包孕:
债,这段工夫不长。,公允花费与贴壁纸花费。

7..2 公允花费计量的筑堤工具
7.. 各级筑堤工具的公允花费
于 2017 年 12 月 31 日 ,基金迷住的以公允花费计量且其更动算进现期利害的
属于最早等级的筑堤融资余要点演示币。 2,535, 元,第二产程盈余
要点演示币 189,984, 元,属于第三等级余要点演示币 元(于 2016
第12年 31个月 日, 基金迷住的以公允花费计量且其更动算进现期利害的筑堤融资
中属于最早等级的余要点演示币 4,462,20 元,第二产程盈剩余物为演示
币179,960, 元,属于第三等级余要点演示币 元)。

7.. 公允花费程度的有重大意思的变奏

关闭证笔据许多所上市的产正当理由券和可替换债券股,万一有有重大意思的事情终止、不爽快而清新的许多、
或许属于非裸体发行。, 基金分离于停牌日至许多回复爽快而清新的日时间、 运输量故障
相干到产正当理由券和可替换债券股的公允花费不应包孕在内。; 并根
不成说输出值对调理中公允花费的心情, 确定相互相干产正当理由券
可替换债券股的公允花费应属于二级或第三产程。。

7.. 第三等级公允花费剩余物和现期更动要点
基金迷住的以公允花费计量且其更动算进现期利害的筑堤工具第三等级公允 20
这一工夫的花费没换衣。。

7. 无怨接受事项

短暂拜访资产拉账表日,基金无必要阐明的无怨接受事项。

7. 对立的事物的事

短暂拜访资产拉账表日,基金无必要阐明的对立的事物庄重的角色要事项。

§8

投 资组 联联兼备空话
期 末基 金资产 结成 环境
要点单位: 演示币元
序号 冠词 要点 基金总资产比率 (%)
1

合法权利投 资 - -
内幕: 产正当理由券 - -
2

基金投 资 - -
3

钉牢增加 益投 资 192,520,010.94 95.09
内幕: 债券股 192,520,010.94

95.09
资产分支塑造 持证 券 - -
4

贵金属 投资额 - -
5

筑堤衍 生品 投资额 - -
6

补进返 售金 融资 产 3,500, 1.73
内幕 : 买 断式 回购 的买 入返 售 筑堤 资



7

库存存 款和 结算 备付 金合 计 1,110,952.03 0.55
8

对立的事物的各式各样的 资产 5,327,908.66 2.63
9

弄明白 202,458,871.63 10
8.2 末端的 按 信仰分 类的 产正当理由券投 资组 合
注:基金本空话末端的未迷住产正当理由券资产。
期 末按 公允价 值占 基金本钱卷卷 产净 值比率 形成大块 排序的 前十 名 产正当理由券 投资额 明细
注:基金本空话末端的未迷住产正当理由券资产。
投资额者预料知情基金投资额的拿产正当理由券详情。, 应读输送于付国基金支配
稍许地大众司网站的年程度空话主旋律

报 告期 衣服的胸襟库存 投资额 结成的 有重大意思的 更动
8. 累 计买 入款额 超过 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 库存有前途的 细
要点单位: 演示币元
序号 产正当理由券信号 产正当理由券术语 现期累计补进款额 占期初基金本钱卷卷产净值比率 (%)
1 601336 新中国报 险 1,074,904.64 0.55
2 600755 厦门州 贸 140,853.50 0.07

21
8. 累 计卖 出要点 超过 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 库存有前途的 细
要点单位: 演示币元
序号 产正当理由券信号 产正当理由券术语 现期推销术总金额 占期初基金本钱卷卷产净值比率(%)
1 601336 新中国报 险 1,028,750 0.52
2 600755 厦门州 贸 130,979.00 0.07
8. 买 入股 票的成 本总 等同与推销术 出股 门票搜集 入总 额
单位:演示币元
补进股 票成 本( 成交 )总 额 1,215,754
按比例分配股 票收 入( 成交 )总 额 1,159,
注: “ 补进股 票成 本( 一笔许多) 总金额” 和“ 按比例分配 产正当理由券收 进入(进) 交) 总金额 紧握紧握 卖成
列出许多要点(许多价钱),不思索相互相干许多费。
期 末按 债券股商品 种分 债项落得 券投 资结成
要点单位: 演示币元
序号 债券股商训练 公允花费 (元) 占基金本钱卷卷产净值比率
(%)
1 州债 券 - -
2 中央的库存票据 据 - -
3 筑堤债 券 14,860,378.00 5
内幕: 策略性 性金 融债 9,983, 5.68
4 事务债 券 173,219,564.50 98
5 短期事务 期融 资券 - -
6 中期车票 据 - -
7 可兑换货币 (可 兑换 债) 4,440,064 2.52
8 同性存 单 - -
9 对立的事物 - -
10 弄明白 192,520,010.94 109.46
8.6 期 末按 公允价 值占 基金本钱卷卷 产净 值比率 形成大块 排序的 前五 名债券股 投资额 明细
要点单位: 演示币元
序号 债券股信号 债券股术语 等同(张) 公允花费(元) 占基金本钱卷卷产净值比率 (%)
1 122333 14 嘉 宝债 100,000 9,987, 5.68
2 150409 15 农发 09 100,000 9,983, 5.68
3 124235 13 清 河投 139,880 8,501,906.40 3
4 124376 13 渝 组织工作 100,000 6,112, 3.47
5 1380063 13 德 清债 100,000 6,073, 3.45
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金本钱卷卷 产 净 值 比率 大 小 排序的 流行音乐十大畅销唱片 资产 支 持 发展互信相干投 资
明细
注:基金本空话末端的未迷住资产分支塑造持发展互信相干。

22
8.8 空话期 末 按公 允 价 花费税根底 金 资 产 净值 比 例 形成大块排 序 的 前 五名 贵 金 属投资额 明

注:基金本空话末端的未迷住贵金属投资额。
期 末按 公允价 值占 基金本钱卷卷 产净 值比率 形成大块 排序的 前五 姓名认股正当理由 投资额 明细
注:基金本空话末端的未迷住正当理由。
0 报 告期 确定性的劣的 金投 资的股 指期 货 许多 环境 阐明
0.1 报 告期 确定性的劣的 金投 资的股 指期 货舱 和损 Yi Ming罚金
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指时间间 货投 资 本 期收 益( 元) -
股指时间间 货投 本钱条款 公 允价 值更动( 元) -
注:基金本空话末端的未投资额股指时间间货。
0.2 本 基金 投资额股 指期 货的投 资政 策
基金比照基金和约的商定,不准投资额股指时间间货。
1 报 告期 确定性的劣的 金投 资的国 债期 货许多 环境 阐明
本 期国 债项早熟的 投资额 策略性
基金比照基金和约的商定,不准投资额财政长期债券项早熟的。
1.2 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货舱 和损 Yi Ming罚金
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
财政长期债券条款限 货投 本钱 期收 益( 元) -
财政长期债券条款限 货投 本钱 期公 允价 值更动 (元 ) -
注:基金本空话末端的未投资额财政长期债券项早熟的。
1.3 本 期国 债项早熟的 投资额 评价
基金本空话末端的未投资额财政长期债券项早熟的。

2 投 资组 联联兼备空话 脚注
申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查, 或许在报纸上 告编 制新来 年 衣服的胸襟科目 裸体 谴 责、 处分 的限制 。
空话期内基金投资额的流行音乐十大畅销唱片发展互信相干的发行科目没被接管机关备案考察, 或
在空话编制新来年衣服的胸襟科目裸体归咎于、刑加盖于。
申 明基 金投资额 的前 十股 票是 否超过 基金 和约规章 定的 备选股 票库 。
基金本空话末端的未迷住前十产正当理由券超过基金和约规章定的备选产正当理由券库
期 末其 他的各式各样的 资产 产生
单位: 演示币元

23
序号 术语 要点
1 存出保 证金 11,069.74
2 应收账户证明书 券清 算款 288,646.24
3 应收账户信誉 利 -
4 应收账户利 息 5,026,281.28
5 应收账户申 购款 1,90
6 对立的事物强制的做的事 收款 -
7 平衡费 用 -
8 对立的事物 -
9 弄明白 5,327,908.66
2.4 期 末持 大约处 于转 股期的 可转 换债券股 明细
要点单位:演示币元
序号 债券股信号 债券股术语 公允花费 占基金本钱卷卷产净值比率(%)
1 128010 顺昌使转变 债 1,012,136.50 0.58
2 132005 15 国资 EB 779,64 0.44
3 132003 15 清控 EB 495,35 0.28
4 132007 16 凤凰 EB 455, 0.26
5 113009 宽冒烟转变 债 291,525.00 0.17
6 110034 九州转 债 218,62 0.12
2.5 期 末前 十股 票中 目前的流量 通受 限环境 的说 明
注:基金本空话末端的未迷住产正当理由券。
2.6 投 资组 联联兼备空话 脚注 的对立的事物 写作 特性描述机关 分。
四RMS和五的缘故, 投资额组联联兼备空话中市值占净值比率的分项积和与弄明白可
尾差的在性。

§9

基 金份 额持 大人物信 息
期 末基 金命运注定 迷住 人类记述数 及持 结 构
命运注定单位:份
迷住人类记述数(户)
吝啬的迷住量
的基金份

持构造
机构投资额者 个体投资额者
迷住爱好
总公正裁决
额比率
(%)
迷住爱好
总公正裁决
额比率
(%)
4,182 45,203.04 80,851,821.72 42.77 108,187,308.26 53

9.2 期 末上 城市基金 前十 姓名迷住 人
序号 迷住人姓名 迷住爱好(份) 占上市总份 额比率 (%)

24
1 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年
金规 -中 国工 商银 行股 稍许地命运注定 公

7,099,178 48.83
2 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金
规- 奇纳河 工商业 库存 爱好 稍许地大众 司

2,672,720 18
3 黄慧芹

1,000,000 6.88
4 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企
业年金 规 -中 某国国民 生银 行爱好 有

691,892 6
5 原荣翔

553,131 3.80
6 陈希苓

337,820 2
7 李东方

297,281 2.04
8 谭文伟

200,000 1.38
9 陈恳

138,506 0.95
10 张书祥

132,500 0.91

9.3 期 末基 金支配 人的 就业人 员持 有根底 金的 环境
冠词 迷住爱好总额(份) 分享基金的总命运注定
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
藏书 基金
114,691.88 0.0607
9.4 末端的 基 金支配 人的 就业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 等同下料 的 环境
冠词 保存根底 金份 额总 量的 等同 区间( 万份 )
本公司 最高级 支配 职员的 、 基 金投资额
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0

§10

开 放式 基金份 额变 动
单位:份
基金合 同生 结果日(2011) 年05 月 23 日) 基金 命运注定 总金额 3,504,716,032
空话期 期初 基金 命运注定 总金额 216,514,676
本空话 期 基 金总 申购 命运注定 195,448,
减:本 空话 期 基 金总 付赎金救人 命运注定 222,923,
本空话 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本空话 结巴地说出 末基 金份 额总 额 189,039,

§11

重 主项 摘录启示录

25
1 基 金份 迷住量 人大 国会结果
空话期内基金没集合基金份迷住量人大会。
基 金管 理人、 基金 托管人 的专 闸门基金 托管 机关的 有重大意思的 人事变 动
空话期内基金托管人的专闸门基金托管机关无有重大意思的人事更动。
本空话期基金短暂地代理的于 2017 年 4 月 20 日 在奇纳河发展互信相干报、上海发展互信相干报、
发展互信相干时报及公司网站公报, 范伟君假造不再是公司的首座检查员。, 赵颖女人
公司首座督察。
涉 及基 金支配 人、 基 高顿财务培训 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在这么空话期内没基金掌管参加。、基金本钱卷卷产、基金托管规律。
基 金投 资战术 的改 变
本空话期基金投资额战术无换衣。

为 基金 举行审讯 计的 报告师 事务 所环境
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
安永报告师办公室审计办公室的报酬 5 演示币元, 它供了一套审计规律。
延续上菜用具退休年龄为15年。 年。
管 理人 、托管 人及 其先进性 支配 职员验收 检阅官 或处分 等情 况
空话期内, 基金短暂地代理的、 基金托管人及其先进性短暂地代理的员未受检阅官或处分。

26
11.7 本 期基 黄金受雇 发展互信相干 公司交流 易单 元的有 关情 况
要点单位:演示币元
中人姓名
许多
单元
等同
产正当理由券许多 债笔据许多 债券股进项率紧握卖 正当理由许多 干练的人佣钱应由佣钱给予。
凡例
成交要点
现期报告科目
产正当理由券成
交总金额
的比率
(%)
成交要点
现期报告科目
债券股成
交总金额
的比率
(%)
成交要点
现期报告科目
债券股进项率
许多
总金额的
比率 (%)
成交要点
占当 期
正当理由
成交 总
量之比
例(%)
佣钱
现期报告科目
佣钱
概括的
比率
(%)
打包票书 券
2
- - 11,702,229.40 9 12,700, 0.78 - - - - -
西北证明 券
2
- - 24,729,132.91 4 75,318, 4.64 - - - - -
Dong Wu并联症状 券
2
- - 58,912,746.68 3 120,902, 5 - - - - -
东兴证明 券
2
- - 17,580,664.97 3.44 55,989, 3.45 - - - - -
方正并联症状 券
2
- - 7,277,620.35 1.42 14,822, 0.91 - - - - -
宽发卡 券
2
- - 36,994,702.52 4 37,830, 3 - - - - -
州证明开示 券
1
- - 4,595,728.77 0.90 1,027, 0.06 - - - - -
郭台钧 安
2
- - 503,089.97 0.10 210, 0.01 - - - - -
州用字母标明 券
2
- - 31,138,887.01 6.10 211,641, 13.03 - - - - -
海通证明书书书书书 券
2
- - 22,361,971.94 8 30,492, 1.88 - - - - -
华昌并联症状 券
2
- - 20,036,588.29 3.92 64,611, 3.98 - - - - -
奇纳河金质证明 券
2
- - - - - - - - - - -
花溪并联症状 券
2
594,539.00 51.27 5,291,963.75 1.04 72,000, 3 - - 541.83 51.27 -
民生卡 券
2
- - 9,333,419.40 1.83 47,178, 2.91 - - - - -
瑞银证 券
1
- - - - - - - - - - -

27
申万宏 源
3
- - 50,260,870 9.84 128,200, 7.89 - - - - -
太半洋 发展互信相干
2
- - - - - - - - - - -
天风证 券
2
- - 75,894,613.81 16 335,247, 20.64 - - - - -
西北证明 券
2
- - 6,955,736.88 1.36 27,024, 1.66 - - - - -
湖南房产证 券
1
- - - - - - - - - - -
Xingye卡 券
1
- - 16,517,901.21 3 4,000, 0.25 - - - - -
银河系证 券
1
- - 7,879,737 1.54 2,079, 0.13 - - - - -
英国学会 券
2
- - - - - - - - - - -
招商证 券
2
- - 2,770,695.09 0.54 809, 0.05 - - - - -
中泰证明 券
2
565,190 48.74 36,097,266.50 7.07 141,700, 8.73 - - 515.04 48.73 -
中投证 券
1
- - 14,606,501.80 2.86 46,500, 2.86 - - - - -
中信广场开发区 投
2
- - 21,509,893.57 1 23,051, 1.42 - - - - -
中信广场发展互信相干 券
1
- - 27,802,967.71 5.44 170,600, 10.51 - - - - -
注: 我公司对基金许多单元的选择是并联思索券商的详细地检查最大限度的及其它相互相干并发症后确定的。 本空话期基金退租券商许多单元: 中投证
券(24667) 。本空话期基金新增券商许多单元:郭台钧安(38615、003966) , 太半洋发展互信相干(39846)、005235) , 方正并联症状券(003773、
23334) 。等等的人或物的受雇干练的人单位没换衣。。

§12

影 响投 本钱方针决策 策的 对立的事物庄重的角色 要信 息
1 报 告期 内单一 投资额 者迷住 基金 命运注定比 例达 向或超过 过 20% 的 环境
投资额者
类别
空话期内保存根底金命运注定变奏环境
空话期确定性的批准支出基金情

序号
保存根底金命运注定
比率或比率
超过20%
间区间
期初
命运注定
申购
命运注定
付赎金救人
命运注定
迷住爱好
命运注定占

机构 1
2017-07-12 至
2017-07-13;2017
-09-06 至
2017-09-10

122,352
,367.68
-122,3
52,367
.68
– –
引起确定的风险
基金 于本 空话 期内 呈现 单一投 资者 迷住 基金 命运注定 比率达 到或 者超 过20% 的 限制, 本基 金支配 人已 经
采取措 施 , 审 慎确 认大 额 紧握与紧握 大额 付赎金救人 , 防控 产 品使泛滥 性风 险并 义 手柄 投资额者 。 本基 金管 理人 提
请投资额 者注 意因 单一 投资额 者迷住 基金 命运注定 集合 落得 的引起 使泛滥 性风 险 、 大 额赎 风险回归 因此 净值 动摇 风
机会等 有 风 险。

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