两面针:2009年第三季度报告_两面针(600249)_公告正文_财经

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两面针:2009一刻钟第三演说

柳州花椒存货的有限公司

2009 年第三一刻钟演说600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

1

列出

1大要诀……………………………………………………………….. 2

2公司根本保持健康……………………………………………………………. 2

3件要事……………………………………………………………….. 3

4齿顶…………………………………………………………………… 6600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

2

1大要诀

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级经营人员使发誓新闻C缺少虚伪记载。、

给错误的劝告性宣称或顺利地落下,又其满足的的确凿性。、正确和满的性承当个人和共同责任。。

董事缺少的董事会的保持健康下,他们的名字得独自列出。

不关注上端重要官职,不关注上端重要官职的命令

上端胡德超搀杂

境外月动差,付托董事马朝梅女儿

代表开票。

孤独董事Li Hua搀杂

境外月动差,付托孤独董事董世中

搀杂代表开票。

孤独董事Sun Wei

境外月动差,付托孤独董事董世中

搀杂代表开票。

该公司第三一刻钟财务演说未被审计。。

 公司负责人马朝梅、周卓元,会计职业掌管,莫珊俊和会计职业负责人:

使发誓本一刻钟演说中财务演说的真实、精确、满的。

2公司根本保持健康

次要会计职业布和财务指标

钱币:人民币

头年年末的演说

本演说完毕

头年年末

减(%)

资产本利之和(元)3,658,794, 2,890,870,871 

所有人权利(或伙伴权利)(元)2,627,073, 2,222,402, 

归属于上市公司伙伴的每股净资产(元)

年底至演说期完毕

(1-9 月)

头年声画同步增长

减(%)

经纪战役净资产行程(元)- 89,602, 

每股经纪战役产生的净资产行程

演说期

(7-9 月)

年底至演说期完毕

(1-9 月)

演说期比前一期好。

年年如此的增减

归属于上市公司伙伴的净赚(元)50,437, 53,537, 

根本每股进项(元)

演绎非惯常盈亏账目后每股根本进项

(元)

—  —

变细每股进项(元)   

完整摊薄净资产进项率

增长100

分点

演绎非惯常盈亏账目后的净资产本利之和

益率(%)

 -4

暂代他人职务100

分点

演绎非常常规划和归纳

非惯常盈亏账目规划

年底至演说期完毕归纳

(1-9 月)

(元)

非动产机关置盈亏账目454,

包孕流畅盈亏账目在内的内阁折扣,但与公司的主力队员运营毫不相关。,

契合地区法规、持续享受必然规范或指标的内阁。

2,456, 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

3

补贴除外

此外无效对冲事情关系到的主力队员运作,停止市

性堆积融资、堆积负债负债市产生的公允意义变化动,又

市性堆积融资办理、市堆积负债负债和可供出堆积推销资产

得的投资额进项

95,351,820

除前述的各项除非的停止营业外扩展和扩展 585,

多数伙伴的产生——1,557,

所得税效应- 13,770,681

本利之和83,520,107.04

2.2 演说晚期的伙伴总人数及流行音乐十大畅销唱片无穷售影响伙伴持股保持健康表

单位:股

演说晚期的伙伴总额,611

无穷售影响下传递股前十大伙伴

伙伴姓名(全名)

晚期的无穷推销影响的传递股数

存货的本质

柳州市人民内阁国家资产

制造人的监督经营经纪费

22,500,000元权益股

柳州经济开展行政经理

22,500,000元权益股

上海郑张纺织制品厂4,017,931元权益股

柳州花椒巡回用品

3,017,737元权益股

广西柳州建立投资额

FA有限责任公司

1,860,081元权益股

杨永斌1,830,900元权益股

王美蓉1,068,524元权益股

梁红法1,000,000元权益股

张建国付763,650元权益股

顾佳浩732,000元权益股

3件要事

次要会计职业日记规划、财务指标产生顺利地变奏的缘由及缘由

申请表格不适用于。

次要会计职业日记规划、财务指标的物质性变奏辨析

科目名

使遭受或增减缘由辨析

停止得该

收款

42,425, 71,660, -29,235,  工程款结转

可供出

堆积推销

资产

1,593,101, 1,195,737, 397,364, 33%

公司拿住中国国际信托投资公司包装的检定。

券等证券市值上

紧握资

679,943, 355,843, 324,099, 

新分店兼并

紧握资产与需要戴安全帽的

顺序与旋转

在建工

30,584, 120,256, -89,671,  在建工顺序与旋转

有形本钱338,655, 119,599, 219,056, 186% 变脏接近暂代他人职务600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

4

短期借

136,000, 10,000, 126,000,库存借钱币暂代他人职务1260%

牧师应

惩罚

64,009, 2,810,000 61,199, 

新附设负债负债

暂代他人职务

预收项目

63,222, 38,691, 24,531, 

新增分店

推销钱币暂代他人职务

应通行税

6,161, 10,218, -4,056,已付中队所得税

停止得该

惩罚

84,898, 29,017, 55,881, 

周旋新分店

钱币暂代他人职务

停止流

静态负债负债

4,153, 9,222, -5,068,  预提费暂代他人职务

营业收

510,752, 388,392, 122,359,405推销增长

营业成

413,376, 309,260, 104,116,  推销暂代他人职务

行政费

94,894, 62,047,376 32,847, 

推销额暂代他人职务使掉转船头费经过添加

经过添加

财务费

2,940, -4,203, 7,144, 

注意到存款利钱暂代他人职务

资产减

值走慢

369,363 8,783, -8,414,坏账大幅削减

公允价

值变化

盈亏账目

4,587, -15,696, 20,283, 

公司拿住资产等。

包装投资额市场化

投资额收

129,926, 67,408, 62,518, 

演说期内,按董

比分将被贩卖。

信包装 万

证券暂代他人职务扩展

营业外

扩展

11,294, 38,230,028 -26,935, 

头年的分店

清算不克不及领取。

惩罚是鉴于账目。

在同样时间

营业外

扩展

7,798, 1,446, 6,351, 

办理资产走慢暂代他人职务

所得税

6,344, 4,317, 2,026,来回暂代他人职务

多数股

东部盈亏账目

-404, -288, -115,附设走慢暂代他人职务

归属于

总公司

专利的

权利

53,537, 22,340, 31,197,暂代他人职务投资额扩展

经纪活

动产生

的现钞

流量净

-89,602, -139,226,117 49,623, %

这家公司把钱卖掉了。

饲料槽暂代他人职务

投资额实况

动产生

91,003, -1,779, 92,782, 

流畅贩卖存货的结束当日广播

益暂代他人职务600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

5

的现钞

流量净

筹资活

动产生

的现钞

流量净

146,700, 28,896, 117,804,  借钱币暂代他人职务

重要事件的辨析、解说及产生与赌输赢

申请表格不适用于。

 公司、伙伴承兑和实践把持人的实行保持健康

申请表格不适用于。

(1)、股权分置变革吃光后,经营层的激发机制到圆满的。,具体办法由C董事会规定。

行。

(2)、公司原始的大伙伴柳州市人民内阁国家资产产经营经纪费承兑将在公司2005、2006和2007股

西方开会于2005增加了该公司。、2006 年和2007 年度的现钞分赃刮治术不在下面当年造成的可分派来回(非累

分派来回的40%),并承兑在伙伴大会上开票同意该法案。。乃,大伙伴提案2007

每10股派发甜瓜的来回分派示意图,2008年6月30日公司2007伙伴

大会认为该法案时,投同意票,但还缺少经过。。

(3)、中小型公司伙伴的停止承兑和业绩:公司经营层对公司作出以下承兑

诺:注册会计职业师审计,颁布无限制的奥迪规范,演绎2006非惯常盈亏账目后

2005,净赚增长不在下面10%。;2007 年度演绎非惯常盈亏账目后的净赚比2006 年增长不在下面15%;

2008 年度公司演绎非惯常盈亏账目后的净赚比2007 年增长不在下面20%。结果前述的业绩增长不契合规范,

公司的经营暂代他人职务了公司的传递股。,供职间及去职后半载内拿住的存货的

不得减持。鉴于公司2006 年度业绩达不到断言,经营层暂代他人职务了公司的传递股在7个月6月2日,实行

股权分置变革的承兑。该公司在2007的业绩仍在下面其断言。,仍然,行政打成平局示意图并未接收董事会的同意。,

因而,高管薪酬还没有造成。,当实行打成平局吃光时,,公司管理将以存货的制变革的承兑停止。。

 预测年首至下一演说期晚期的的累计净赚可能性为盈余或许与头年声画同步相形产生广泛的回旋余地变化的警示

解说缘由

申请表格不适用于。

演说期现钞甜瓜策略的落实

深圳彭城会计职业师事务所有限责任公司审计。,公司2008年度造成净赚一万元。,到站的:总公司2008

年净赚一万元,法定公积金公积金抽象概念百万元,加头年首未分派来回54320 万

元,减去2008年度的2007股权益股正中鹄的21股。,000万元,本年伙伴可获得的来回是

万元。

暂代他人职务公司日常制造和经纪所需的易变的,造成中队可持续开展、结实的高效开展,公司2008

一年生的缺少来回分派示意图。,本钱仓库也将不会暂代他人职务本钱存量。。该分派课题已获公司年度伙伴大会同意。

过。乃,演说期内未演说来回分派保持健康。。

柳州花椒存货的有限公司

法定代劳人:马朝梅

2009 年10 月28 日600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

6

4齿顶

兼并资产负债负债表

2009年9月30日

编制单位: 柳州花椒存货的有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不是审计

规划抵消完毕时的天平

动产:

钱币基金371,703, 432,417,

结算存货基金

拆出资产

市性堆积融资24,005, 19,598,

应收记入贷方票据10,770, 8,890,

应收记入贷方记入贷方127,376,666 115,920,

预惩罚38,461, 47,133,

应收记入贷方额外费用

应收记入贷方再管保金额金额记入贷方

应收记入贷方再管保金额替补队断言

应收记入贷方利钱

应收记入贷方甜瓜

停止得该收款 42,425, 71,660,

补进返堆积推销资产

存货 149,330,965 151,127,

一年内到期的的非动产

停止动产481, 238,

动产本利之和764,555, 846,985,

非动产:

发给学分及垫款

可供出堆积推销资产 1,593,101, 1,195,737,

拿住至到期的投资额2,000, 2,000,

牧师应收记入贷方款

牧师股权投资额242,626, 242,641,

投资额性实在

紧握资产679,943, 355,843,

破土30,584, 120,256,

工程布314,264 105,

紧握资产整理

制造性生物质产

油气资产

有形资产338,655, 119,599,

开展扩展95,

信誉3,617, 3,617,

牧师先付费9, 49,

递延所得税资产3,290, 4,034,

停止非动产

非动产绝对的2,894,239, 2,043,884,

总资产3,658,794, 2,890,870,871

流静态负债负债:

短期专款136,000, 10,000,600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

7

向中央库存专款

存款和库存同性存款

拆入资产

市性堆积负债负债

周旋票据

周旋记入贷方171,231, 148,450,

预惩罚63,222, 38,691,

支管回购堆积融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱20,622, 19,647,

周旋征收费6,161, 10,218,

周旋利钱

周旋甜瓜10,764,993 11,817,

停止得该惩罚 84,898, 29,017,

周旋再管保金额金额记入贷方

管保契约替补队

代劳工厂包装款

代劳寄售包装款

一年内到期的的非流静态负债负债

停止流静态负债负债 4,153, 9,222,

流静态负债负债绝对的 497,056, 277,065,

非流静态负债负债:

牧师专款10,200,

周旋联系

牧师应惩罚项64,009, 2,810,

周旋特别账款3,256, 3,814,

估计负债负债

递延所得税负债负债277,103, 215,578,

停止非流静态负债负债

非流静态负债负债绝对的 354,570, 222,202,

负债负债本利之和851,626, 499,267,

伙伴权利:

死刑的 450,000, 450,000,

本钱盈余1,622,258, 1,271,123,

减:库存股

盈余公积206,286, 206,286,

普通风险预备

未分派来回348,529, 294,991,

外汇日记折算- 1,

归属于总公司专利的2的总权利的对象,627,073, 2,222,402,

多数伙伴权利180,094, 169,200,

伙伴权利2,807,168, 2,391,602,956

负债负债与伙伴权利3,658,794, 2,890,870,871

公司法定代劳人: 马朝梅 掌管会计职业工作负责人:莫善军 会计职业机构负责人:周卓媛600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

8

总公司资产负债负债表

2009年9月30日

编制单位: 柳州花椒存货的有限公司

单位:元 钱币:人民币审计典型:不是审计

规划抵消完毕时的天平

动产:

钱币基金169,429, 163,017,

市性堆积融资23,318, 19,079,

应收记入贷方票据8,457,460 2,987,

应收记入贷方记入贷方74,524, 74,249,

预惩罚85,467, 109,709,

应收记入贷方利钱

应收记入贷方甜瓜

停止得该收款 89,139, 82,563,

清单64,540, 83,020,

一年内到期的的非动产

停止动产274, 18,352

动产本利之和515,151, 534,645,

非动产:

可供出堆积推销资产 1,593,101, 1,195,737,

拿住至到期的投资额2,000, 2,000,

牧师应收记入贷方款

牧师股权投资额647,097, 548,287,156

投资额性实在

紧握资产266,170, 206,655,379

破土22,309, 117,835,

工程物质

紧握资产整理

制造性生物质产

油气资产

有形资产67,006, 31,875,

研制扩展

信誉

牧师待摊费

递延所得税资产3,163, 3,813,

停止非动产

非动产绝对的2,600,848, 2,106,204,

总资产3,115,999, 2,640,849,

流静态负债负债:

短期专款80,000,

市性堆积负债负债

周旋票据

周旋记入贷方42,484, 79,394,680

预收项目9,278, 8,153,

周旋工钱17,523, 17,342,

周旋征收费5,710, 10,199,

周旋利钱

周旋甜瓜10,764,993 10,764,993

停止得该惩罚 8,325, 38,098, 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

9

一年内到期的的非流静态负债负债

停止流静态负债负债 4,089, 7,717,

流静态负债负债绝对的 178,176, 171,670,

非流静态负债负债:

牧师专款

周旋联系

牧师应惩罚

周旋特别账款2,903, 2,907,

估计负债负债

递延所得税负债负债277,103, 215,578,

停止非流静态负债负债

非流静态负债负债绝对的 280,007,818 218,485,

负债负债本利之和458,184, 390,155,

伙伴权利:

死刑的 450,000, 450,000,

本钱盈余1,619,768, 1,271,123,

减:库存股

盈余公积177,960, 177,960,

未分派来回410,085, 351,609,709

外汇日记折算范围

伙伴权利2,657,814, 2,250,693,

负债负债与伙伴权利3,115,999, 2,640,849,

公司法定代劳人: 马朝梅 掌管会计职业工作负责人:莫善军 会计职业机构负责人:周卓媛600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

10

4.2

兼并来回表

编制单位: 柳州花椒存货的有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不是审计

规划

现期归纳

(7-9 月)

前期归纳

(7-9 月)

演说期开端

终极归纳(1-9)

月)

头年演说期开端

终极归纳(1-9) 月)

一、营业扩展本利之和182,629, 147,663,567 510,752, 388,392,

到站的:营业扩展182,629, 147,663,567 510,752, 388,392,

利钱扩展

已赚额外费用

经纪费及佣钱扩展

二、总运营本钱218,253, 157,993, 589,284, 450,518,

到站的:运营本钱147,142,058 114,903, 413,376, 309,260,

利钱扩展

佣钱和佣钱费

退保金

打成平局费净数

管保契约替补队的撤回

净数

保单甜瓜扩展

分额外费用

周转税及附加税763, 587,025 1,448, 1,454,219

推销费27,816, 23,510, 76,254,357 73,176,

行政费40,894, 19,907, 94,894, 62,047,376

财务本钱1,636, -916,183 2,940, -4,203,

资产减值369,363 8,783,

加:公允意义变化动

效益(盈余)

填写清单

-1,021, -2,188, 4,587, -15,696,

投资额进项(盈余)

“-”号填写清单

91,833, 1,799, 129,926, 67,408,

到站的:合资中队和

合资中队投资额进项

-14, -549,

汇兑进项(盈余)

“-”号填写清单

三、营业来回(盈余))

以“-”号填写清单

55,187, -10,718, 55,981, -10,413,

加:营业外扩展1,474, -579, 11,294, 38,230,028

减:非营业费7,639, 56, 7,798, 1,446,

到站的:非动产机关

设定走慢

6,045, 6,045,

四、来回本利之和(盈余))

本利之和以“-”号填写清单

49,022, -11,353, 59,478, 26,369,

减:所得征收费3,483, -1,848, 6,344, 4,317,

五、净赚(净盈余))

以“-”号填写清单

45,539, -9,505,760 53,133, 22,052,

归属于总公司专利的

的净赚

50,437, -11,604, 53,537, 22,340,

多数伙伴部盈亏账目 -4,898, 2,098, -404, -288,600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

11

六、每股进项:

(1)根本一份遗产

进项

   

(二)变细存货的

进项

   

七、停止广泛的进项: -233,407, 47,450,460 348,645, -1,124,265,

八、广泛的进项- 187,867, 37,944, 401,779, -1,102,212,

同样时间中队兼并的同样把持,兼并前的兼并方净赚为:0元。

公司法定代劳人: 马朝梅 掌管会计职业工作负责人:莫善军 会计职业机构负责人:周卓媛

总公司来回表

编制单位: 柳州花椒存货的有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不是审计

规划

现期归纳

(7-9 月)

前期归纳

(7-9 月)

演说期开端

终极归纳(1-9)

月)

头年演说期开端

终极归纳(1-9) 月)

一、营业扩展67,269, 45,210, 175,447, 132,538,

减:运营本钱61,533, 36,864, 158,665, 110,003,

周转税及附加税425, 180, 443, 605,

推销费14,020, 14,342,130 37,386, 43,531,

行政费18,275, 9,988, 52,803, 33,645,

财务本钱878, -713, 253, -3,872,

资产减值153, 8,262,

加:公允意义变化

静态增益(亏耗)

号填写清单

-966, -1,911, 4,266, -15,363,

投资额进项(盈余)

“-”号填写清单

91,793, 841, 129,886, 63,726,

到站的:合资中队和

合资中队投资额进项

-14, -14,

二、营业来回(盈余))

以“-”号填写清单

62,963, -16,521, 59,894, -11,276,

加:非营业扩展- 614, 8,102,908 36,905,

减:非营业费6,045, 6,066, 1,152,

到站的:非动产机关

设定走慢

6,045, 6,045,

三、来回本利之和(盈余))

本利之和以“-”号填写清单

56,917,80 -17,135, 61,930, 24,476,

减:所得征收费2,658, -2,994, 3,454, 1,366,

四、净赚(净盈余))

以“-”号填写清单

54,259, -14,140, 58,476, 23,109,979

七、停止广泛的扩展233,407, 47,450,460 348,645, -1,124,265,

八、广泛的进项- 179,147,596 33,309, 407,121, -1,101,155,

公司法定代劳人: 马朝梅 掌管会计职业工作负责人:莫善军 会计职业机构负责人:周卓媛600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

12

4.3

兼并资产行程表

2009 1—菊月

编制单位: 柳州花椒存货的有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不是审计

规划

年底至演说期完毕归纳

(1-9 月)

头年年底至演说期完毕

归纳(1-9个月)

一、经纪战役资产行程:

推销商品、从工役制收到的现钞518,280, 398,116,

客户存款和库存同性存款净增额

央行学分净暂代他人职务额

净本钱向停止堆积机构暂代他人职务

原管保契约额外费用收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和投资额基金净增

市性堆积融资办理净暂代他人职务额

收缩利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净暂代他人职务

中队购回本钱净增额

4劣势,367, 3,168,

停止与事情战役关系到的现钞已收到36,037, 28,207,985

经纪战役资产行程绝对的558,685, 429,492,

购买行为商品、工役制工资现钞404,844, 319,497,

客户学分和垫款净增额

央行净暂代他人职务和库存同性随时可收回的贷款

领取原管保契约赔惩罚项的现钞

领取利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞领取策略甜瓜

领取给临产阵痛的现钞95,724, 63,878,

交纳征收费35,379, 69,122,

领取与事情战役关系到的停止现钞112,338,695 116,220,

经纪战役资产行程小计648,287, 568,718,

经纪战役资产行程净数 -89,602, -139,226,117

二、投资额实况动产生的资产行程:

投资额回收现钞111,323, 21,834,

投资额扩展现钞39,125, 27,856,

办理紧握资产、有形资产及停止牧师资产

现钞净进项

19,080, 7,

办理分店及停止营业单位收到的现钞净数

收到停止与投资额实况动关系到的现钞 9,817,

投资额实况动现钞流入小计 169,529, 59,514,

紧握资产换得与建立、有形资产及停止牧师资产

付的现钞

44,184, 46,909,

投资额42现钞,998, 14,384,

质押学分净增额

分店及停止事情单位领取的现钞净数

领取停止与投资额实况动关系到的现钞 200,141,

投资额实况动现钞避开小计 287,324,691 61,294,204

投资额实况动产生的资产行程净数 -117,794, -1,779,

三、筹资战役产生的资产行程:600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

13

投资额吸取现钞40,000, 41,478,

到站的:多数伙伴投资额正中鹄的多数伙伴现钞,000, 41,478,

从专款收到的现钞166,200, 23,000,

发行联系收到的现钞

收到停止与筹资战役关系到的现钞

筹资战役现钞流入小计 206,200, 64,478,

归还亏欠领取的现钞 33,000, 5,000,

分派甜瓜、来回或利钱领取现钞4,049,388 30,581,

到站的:分店领取给多数伙伴的甜瓜、来回

领取停止与筹资战役关系到的现钞 22,500,

筹资战役现钞避开59,549,388 35,581,

筹资战役产生的净资产行程146,650, 28,896,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物33的产生, -111,

五、现钞和现钞等价物净暂代他人职务- 60,713, -112,220,

加:期偷看钞及现钞等价物天平 432,417, 680,357,

六、晚期的现钞及现钞等价物天平 371,703, 568,137,

公司法定代劳人: 马朝梅 掌管会计职业工作负责人:莫善军 会计职业机构负责人:周卓媛600249 柳州花椒存货的有限公司2009 年第三一刻钟演说

14

总公司资产行程表

2009 1—菊月

编制单位: 柳州花椒存货的有限公司

单位:元 钱币:人民币审计典型:不是审计

规划

年底至演说期完毕归纳

(1-9 月)

头年年底至演说期完毕

归纳(1-9个月)

一、经纪战役资产行程:

推销商品、从工役制收到的现钞155,183, 116,040,

收到的征收费豁免

停止与事情战役关系到的现钞已收到2,506, 4,267,

经纪战役资产行程绝对的157,689, 120,308,

购买行为商品、工役制工资现钞141,550, 114,292,

领取给临产阵痛的现钞48,211, 25,583,

交纳征收费13,053, 52,120,

领取与事情战役关系到的停止现钞70,986, 51,234,

经纪战役资产行程小计273,802,26 243,231,

经纪战役资产行程净数 -116,112, -122,923,

二、投资额实况动产生的资产行程:

投资额回收现钞201,171, 15,304,

投资额扩展现钞39,086, 23,639,

办理紧握资产、有形资产及停止牧师资产

现钞净进项

19,080, 7,

办理分店及停止营业单位收到的现钞净数

收到停止与投资额实况动关系到的现钞

投资额实况动现钞流入小计 259,337, 38,950,

紧握资产换得与建立、有形资产及停止牧师资产

付的现钞

18,706, 27,491,613

投资额196现钞,346, 126,662,

分店及停止事情单位领取的现钞净数

领取停止与投资额实况动关系到的现钞

投资额实况动现钞避开小计 215,052, 154,154,

投资额实况动产生的资产行程净数 44,285, -115,203,

三、筹资战役产生的资产行程:

投资额收到的现钞

拿来专款收到的现钞

停止与筹资战役关系到的现钞收到110,000,

筹资战役资产行程:小计110,000,

归还亏欠领取的现钞

分派甜瓜、来回或利钱领取现钞30,000,

领取与筹资战役关系到的停止现钞1,760, 28,531,

筹资战役现钞避开31,760, 28,531,

筹资战役产生的净资产行程78,239, -28,531,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的产生

五、现钞及现钞等价物净增6,412, -266,657,917

加:天平163开端时的现钞和现钞等价物,017, 543,672,

六、晚期的现钞和现钞等价物天平169,429, 277,014,

公司法定代劳人: 马朝梅 掌管会计职业工作负责人:莫善军 会计职业机构负责人:周卓媛

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